BlueBay Emerging Market Bond S USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 117,87 USD
NAV-datum 2017-02-16
Fondförmögenhet(milj) 6 513,80 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0968466812
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtmarknader, obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,78%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,03%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,78
1 vecka -0,34
1 månad -0,16
3 månader -0,54
6 månader 3,87
1 år 19,58
3 år 62,36
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:David Dowsett David Dowsett
Förvaltat fonden sedan 2002-09-03 Förvaltat fonden sedan:2002-09-03

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Jamaica Govt 6.75% 3,01
Hungary Rep 5.75% 2,99
Russian Fedn 5.625% 2,57
Russia Fedn Ministry Fin 4.875% 2,49
Croatia Rep 5.5% 2,29
Övrigt 86,65

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 29,71%
Standardavvikelse 3 år 9,90%
Sharpekvot 3 år 1,63%

Tillgångsallokering