BlueBay Emerging Market Bond B CHF

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 108,95 CHF
NAV-datum 2018-04-19
Fondförmögenhet(milj) 9 337,22 CHF
PPM-nummer -
ISIN LU0605618775
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta CHF
Utveckling senaste dagen -0,71%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,36%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,71
1 vecka -1,91
1 månad 0,97
3 månader 0,60
6 månader 1,23
1 år -2,11
3 år 2,83
5 år 35,09
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100000 CHF
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 5000 CHF
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:David Dowsett David Dowsett
Förvaltat fonden sedan 2002-09-03 Förvaltat fonden sedan:2002-09-03

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Rep Of Ecuador 7.875% 4,06
Usd (Settled Cash) 3,67
Plurinational State of Bolivia 4.5% UNSUB PIDI NTS 20/03/2028 USD (REGS) 2,89
Reverse Repo - T 2 1/2 05/15/46 2,69
Reverse Repo - T 3 1/8 08/15/44 2,24
Övrigt 84,44

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 4,31%
Standardavvikelse 3 år 8,74%
Sharpekvot 3 år 0,38%

Tillgångsallokering