BlueBay Emerging Market Bond C GBP (AID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 91,58 GBP
NAV-datum 2017-02-23
Fondförmögenhet(milj) 6 513,80 GBP
PPM-nummer -
ISIN LU0842200270
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta GBP
Utveckling senaste dagen 0,81%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,13%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,81
1 vecka 2,18
1 månad 3,39
3 månader 1,66
6 månader 0,75
1 år 5,68
3 år 19,98
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 GBP
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:David Dowsett David Dowsett
Förvaltat fonden sedan 2002-09-03 Förvaltat fonden sedan:2002-09-03

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Jamaica Govt 6.75% 3,01
Hungary Rep 5.75% 2,99
Russian Fedn 5.625% 2,57
Russia Fedn Ministry Fin 4.875% 2,49
Croatia Rep 5.5% 2,29
Övrigt 86,65

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 21,63%
Standardavvikelse 3 år 9,83%
Sharpekvot 3 år 0,66%

Tillgångsallokering