BlueBay Investment Grade Bd C GBP (AID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 106,64 GBP
NAV-datum 2018-04-24
Fondförmögenhet(milj) 29 614,03 GBP
PPM-nummer -
ISIN LU0842208414
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta GBP
Utveckling senaste dagen 0,19%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 7,53%

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att ge bättre avkastning än iBoxx Euro Corporates Index, genom investeringar i företagsobligationer med god kreditrating.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,19
1 vecka -1,84
1 månad 2,10
3 månader 4,73
6 månader 11,15
1 år 9,32
3 år -3,72
5 år 37,93
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 GBP
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Andrzej Skiba Andrzej Skiba
Förvaltat fonden sedan 2008-12-01 Förvaltat fonden sedan:2008-12-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Usd/Eur - Hedge 27/06/2018 10,11
Eur/Gbp - Hedge 27/06/2018 6,02
Credit Suisse AG FXD-FRN SNR SUB PIDI 18/09/2025 EUR (REGS) (1) 3,31
UBS AG FXD-FRN SUB PIDI 12/02/2026 EUR (REGS) 3,28
Germany (Federal Republic Of) 0.5% SNR PIDI BDS 15/08/2027 EUR 2,26
Övrigt 75,03

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 0,60%
Standardavvikelse 3 år 10,64%
Sharpekvot 3 år 0,01%

Tillgångsallokering