BlueBay Investment Grade Bd C EUR(AID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 102,10 EUR
NAV-datum 2017-03-23
Fondförmögenhet(milj) 46 327,83 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0842208257
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, företag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,05%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,47%

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att ge bättre avkastning än iBoxx Euro Corporates Index, genom investeringar i företagsobligationer med god kreditrating.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,05
1 vecka 0,27
1 månad -0,61
3 månader -0,70
6 månader -1,23
1 år 5,97
3 år 13,83
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Raphael Robelin Raphael Robelin
Förvaltat fonden sedan 2003-11-13 Förvaltat fonden sedan:2003-11-13

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Fwdh Eur/Usd 1.139 08/09/16 5,90
Germany (Federal Republic Of) 2% 4,26
Fwdh Eur/Gbp 0.789 08/09/16 4,24
Fwdh Eur/Usd 1.142 08/09/16 2,50
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 2,14
Övrigt 80,95

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 13,98%
Standardavvikelse 3 år 5,95%
Sharpekvot 3 år 0,89%

Tillgångsallokering