BlueBay Total Return Credit I EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 108,73 EUR
NAV-datum 2018-05-18
Fondförmögenhet(milj) 3 083,34 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0969341659
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro globala, flexibel, säkrade
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,57%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,80%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,57
1 vecka -1,06
1 månad -4,43
3 månader 0,43
6 månader 2,77
1 år 8,73
3 år 14,77
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2013-10-22 Förvaltat fonden sedan:2013-10-22

Fem största regioner

Region %
North America 41,15
Western Europe ex-Sweden 33,68
Australia and New Zealand 24,02
Asia ex-Japan 1,10
Latin America 0,05
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Råvaror 0,29
Energi 0,19
Kommunikation 0,08
Övrigt 99,43

Fem största innehav

Namn %
Usd/Eur - Hedge 27/06/2018 18,64
Usd/Gbp - Hedge 27/06/2018 8,46
Usd (Settled Cash) 5,16
Caixabank S.A. 6.75% 2,18
Usd/Brl - Investment 04/06/2018 1,94
Övrigt 63,63

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -7,56%
Standardavvikelse 3 år 6,66%
Sharpekvot 3 år 1,01%

Tillgångsallokering