BlueBay Total Return Credit I EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 103,40 EUR
NAV-datum 2017-01-19
Fondförmögenhet(milj) 3 569,87 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0969341659
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro globala, flexibel, säkrade
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,33%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,33
1 vecka 0,87
1 månad -0,87
3 månader -1,72
6 månader 1,88
1 år 11,23
3 år 11,00
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Mark Poole Mark Poole
Förvaltat fonden sedan 2013-10-22 Förvaltat fonden sedan:2013-10-22

Fem största regioner

Region %
Australia and New Zealand 54,83
North America 45,17
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Råvaror 0,04
Övrigt 99,96

Fem största innehav

Namn %
Fwdr Usd/Cnh 6.784 19/06/17 7,58
Fwdr Usd/Cnh 6.869 18/01/17 7,48
Fwdr Cnh/Usd 0.149 18/01/17 7,33
Usd (Settled Cash) 6,91
Fwdh Usd/Eur 0.926 09/03/17 4,07
Övrigt 66,63

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 9,17%
Standardavvikelse 3 år 6,50%
Sharpekvot 3 år 0,55%

Tillgångsallokering