BlueBay Total Return Credit I EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 101,47 EUR
NAV-datum 2016-12-08
Fondförmögenhet(milj) 2 854,13 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0969341659
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro globala, flexibel, säkrade
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,49%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,49
1 vecka 0,08
1 månad -4,11
3 månader -0,24
6 månader 5,92
1 år 7,57
3 år 9,36
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Mark Poole Mark Poole
Förvaltat fonden sedan 2013-10-22 Förvaltat fonden sedan:2013-10-22

Fem största regioner

Region %
North America 68,24
Australia and New Zealand 31,76
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Råvaror 0,03
Övrigt 99,97

Fem största innehav

Namn %
Fwdr Usd/Cnh 6.784 19/06/17 9,41
Fwdr Cnh/Usd 0.149 18/01/17 9,36
Fwdr Usd/Cnh 6.869 18/01/17 9,29
Fwdh Usd/Eur 0.892 07/12/16 4,74
Fwdh Usd/Eur 0.887 07/12/16 4,61
Övrigt 62,58

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år 6,49%
Sharpekvot 3 år 0,57%

Tillgångsallokering