BlueBay Total Return Credit I EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 109,08 EUR
NAV-datum 2017-09-21
Fondförmögenhet(milj) 3 361,60 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0969341659
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro globala, flexibel, säkrade
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,30%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,67%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,30
1 vecka 0,11
1 månad 1,46
3 månader 0,25
6 månader 4,44
1 år 5,29
3 år 8,80
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Mark Poole Mark Poole
Förvaltat fonden sedan 2013-10-22 Förvaltat fonden sedan:2013-10-22

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 99,83
Australia and New Zealand 0,17
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Råvaror 0,01
Övrigt 99,99

Fem största innehav

Namn %
Fwdh Usd/Eur 0.885 13/09/17 6,46
Fwdr Cnh/Usd 0.145 10/01/18 4,85
Usd (Settled Cash) 4,64
Fwdh Usd/Gbp 0.773 13/09/17 4,12
Fwdr Usd/Cnh 6.920 10/01/18 3,98
Övrigt 75,96

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 9,17%
Standardavvikelse 3 år 6,62%
Sharpekvot 3 år 0,38%

Tillgångsallokering