BlueBay Total Return Credit I EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 105,56 EUR
NAV-datum 2017-04-27
Fondförmögenhet(milj) 3 588,14 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0969341659
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro globala, flexibel, säkrade
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,55%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,41%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,55
1 vecka 0,60
1 månad 1,90
3 månader 3,52
6 månader -0,52
1 år 11,02
3 år 8,87
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Mark Poole Mark Poole
Förvaltat fonden sedan 2013-10-22 Förvaltat fonden sedan:2013-10-22

Fem största regioner

Region %
Australia and New Zealand 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Råvaror 0,00
Övrigt 100,00

Fem största innehav

Namn %
Fwdh Usd/Eur 0.942 08/06/17 11,29
Usd (Settled Cash) 11,16
Fwdr Usd/Cnh 6.784 19/06/17 7,41
Fwdh Usd/Gbp 0.818 08/06/17 4,87
Fwdr Cnh/Usd 0.148 19/06/17 3,40
Övrigt 61,88

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 9,17%
Standardavvikelse 3 år 6,54%
Sharpekvot 3 år 0,50%

Tillgångsallokering