BlueBay Total Return Credit I EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 104,46 EUR
NAV-datum 2017-02-24
Fondförmögenhet(milj) 3 340,93 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0969341659
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro globala, flexibel, säkrade
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,18%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,24%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,18
1 vecka 0,80
1 månad 0,98
3 månader 1,39
6 månader 1,71
1 år 11,34
3 år 9,11
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Mark Poole Mark Poole
Förvaltat fonden sedan 2013-10-22 Förvaltat fonden sedan:2013-10-22

Fem största regioner

Region %
North America 53,99
Australia and New Zealand 46,01
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Råvaror 0,04
Övrigt 99,96

Fem största innehav

Namn %
Fwdr Usd/Cnh 6.784 19/06/17 7,79
Usd (Settled Cash) 7,62
Fwdh Usd/Eur 0.926 09/03/17 4,19
Fwdr Cnh/Usd 0.148 19/06/17 3,55
Fwdh Usd/Eur 0.936 09/03/17 2,24
Övrigt 74,62

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 9,17%
Standardavvikelse 3 år 6,50%
Sharpekvot 3 år 0,55%

Tillgångsallokering