BlueBay Total Return Credit I USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 107,10 USD
NAV-datum 2017-06-27
Fondförmögenhet(milj) 3 420,11 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0969341733
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - globala obl, flexibel
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,64%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,23%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,64
1 vecka -1,26
1 månad -0,16
3 månader 1,04
6 månader -1,26
1 år 10,55
3 år 34,61
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Mark Poole Mark Poole
Förvaltat fonden sedan 2013-10-22 Förvaltat fonden sedan:2013-10-22

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 99,78
Australia and New Zealand 0,22
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Råvaror 0,00
Övrigt 100,00

Fem största innehav

Namn %
Fwdh Usd/Eur 0.942 08/06/17 11,50
Usd (Settled Cash) 7,90
Fwdr Usd/Cnh 6.784 19/06/17 7,55
Fwdh Usd/Gbp 0.818 08/06/17 4,96
Fwdr Cnh/Usd 0.148 19/06/17 3,53
Övrigt 64,56

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 21,36%
Standardavvikelse 3 år 9,40%
Sharpekvot 3 år 1,19%

Tillgångsallokering