BlueBay Total Return Credit I USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 110,39 USD
NAV-datum 2017-09-20
Fondförmögenhet(milj) 3 361,60 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0969341733
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - globala obl, flexibel
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,01%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -5,50%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,01
1 vecka -0,22
1 månad -0,21
3 månader -6,48
6 månader -5,12
1 år 0,53
3 år 21,28
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Mark Poole Mark Poole
Förvaltat fonden sedan 2013-10-22 Förvaltat fonden sedan:2013-10-22

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 99,83
Australia and New Zealand 0,17
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Råvaror 0,01
Övrigt 99,99

Fem största innehav

Namn %
Fwdh Usd/Eur 0.885 13/09/17 6,46
Fwdr Cnh/Usd 0.145 10/01/18 4,85
Usd (Settled Cash) 4,64
Fwdh Usd/Gbp 0.773 13/09/17 4,12
Fwdr Usd/Cnh 6.920 10/01/18 3,98
Övrigt 75,96

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 21,36%
Standardavvikelse 3 år 9,78%
Sharpekvot 3 år 0,75%

Tillgångsallokering