BlueBay Total Return Credit I NOK

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 1 094,19 NOK
NAV-datum 2017-08-17
Fondförmögenhet(milj) 3 278,76 NOK
PPM-nummer -
ISIN LU0987351433
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - globala obl, flexibel
Valuta NOK
Utveckling senaste dagen 0,28%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,31%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,28
1 vecka 0,00
1 månad 0,87
3 månader -0,53
6 månader -0,77
1 år 4,99
3 år -2,22
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 NOK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 250000 NOK
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Mark Poole Mark Poole
Förvaltat fonden sedan 2013-10-22 Förvaltat fonden sedan:2013-10-22

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 99,78
Australia and New Zealand 0,22
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Råvaror 0,00
Övrigt 100,00

Fem största innehav

Namn %
Usd (Settled Cash) 8,25
Fwdh Usd/Eur 0.885 13/09/17 7,02
Fwdh Usd/Gbp 0.773 13/09/17 4,48
Fwdr Usd/Cnh 6.920 10/01/18 4,32
Fwdh Usd/Eur 0.883 13/09/17 3,67
Övrigt 72,26

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år 10,95%
Sharpekvot 3 år 0,08%

Tillgångsallokering