BlueBay Total Return Credit I NOK

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 1 062,72 NOK
NAV-datum 2017-04-20
Fondförmögenhet(milj) 3 588,14 NOK
PPM-nummer -
ISIN LU0987351433
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - globala obl, flexibel
Valuta NOK
Utveckling senaste dagen -0,46%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,23%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,46
1 vecka -1,21
1 månad 0,07
3 månader 0,07
6 månader -2,05
1 år 10,97
3 år -0,16
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 NOK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 250000 NOK
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Mark Poole Mark Poole
Förvaltat fonden sedan 2013-10-22 Förvaltat fonden sedan:2013-10-22

Fem största regioner

Region %
Australia and New Zealand 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Råvaror 0,00
Övrigt 100,00

Fem största innehav

Namn %
Fwdh Usd/Eur 0.942 08/06/17 11,29
Usd (Settled Cash) 11,16
Fwdr Usd/Cnh 6.784 19/06/17 7,41
Fwdh Usd/Gbp 0.818 08/06/17 4,87
Fwdr Cnh/Usd 0.148 19/06/17 3,40
Övrigt 61,88

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år 11,00%
Sharpekvot 3 år 0,12%

Tillgångsallokering