BlueBay Total Return Credit I AUD

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 111,82 AUD
NAV-datum 2017-03-24
Fondförmögenhet(milj) 3 521,77 AUD
PPM-nummer -
ISIN LU0997346472
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - globala obl, flexibel
Valuta AUD
Utveckling senaste dagen -0,23%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,65%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,23
1 vecka -1,24
1 månad -2,72
3 månader 4,53
6 månader 5,33
1 år 17,36
3 år 25,22
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 AUD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 AUD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Mark Poole Mark Poole
Förvaltat fonden sedan 2013-10-22 Förvaltat fonden sedan:2013-10-22

Fem största regioner

Region %
Australia and New Zealand 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Råvaror 0,01
Övrigt 99,99

Fem största innehav

Namn %
Fwdr Usd/Cnh 6.784 19/06/17 7,61
Usd (Settled Cash) 7,13
Fwdh Usd/Eur 0.926 09/03/17 4,09
Fwdr Cnh/Usd 0.148 19/06/17 3,50
Fwdh Usd/Eur 0.936 09/03/17 2,20
Övrigt 75,47

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 15,90%
Standardavvikelse 3 år 11,49%
Sharpekvot 3 år 0,90%

Tillgångsallokering