BlueBay Total Return Credit I AUD

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 109,91 AUD
NAV-datum 2017-01-16
Fondförmögenhet(milj) 3 569,87 AUD
PPM-nummer -
ISIN LU0997346472
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - globala obl, flexibel
Valuta AUD
Utveckling senaste dagen 0,14%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,14
1 vecka 0,80
1 månad -0,69
3 månader 0,23
6 månader 5,44
1 år 22,82
3 år 27,15
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 AUD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 AUD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Mark Poole Mark Poole
Förvaltat fonden sedan 2013-10-22 Förvaltat fonden sedan:2013-10-22

Fem största regioner

Region %
Australia and New Zealand 54,83
North America 45,17
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Råvaror 0,04
Övrigt 99,96

Fem största innehav

Namn %
Fwdr Usd/Cnh 6.784 19/06/17 7,58
Fwdr Usd/Cnh 6.869 18/01/17 7,48
Fwdr Cnh/Usd 0.149 18/01/17 7,33
Usd (Settled Cash) 6,91
Fwdh Usd/Eur 0.926 09/03/17 4,07
Övrigt 66,63

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 15,90%
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering