BlueBay Total Return Credit I AUD

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 114,07 AUD
NAV-datum 2017-05-24
Fondförmögenhet(milj) 3 520,57 AUD
PPM-nummer -
ISIN LU0997346472
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - globala obl, flexibel
Valuta AUD
Utveckling senaste dagen -0,13%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,34%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,13
1 vecka 0,16
1 månad -1,97
3 månader -3,93
6 månader 1,61
1 år 19,63
3 år 17,53
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 AUD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 AUD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Mark Poole Mark Poole
Förvaltat fonden sedan 2013-10-22 Förvaltat fonden sedan:2013-10-22

Fem största regioner

Region %
Australia and New Zealand 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Råvaror 0,00
Övrigt 100,00

Fem största innehav

Namn %
Fwdh Usd/Eur 0.942 08/06/17 11,41
Fwdr Usd/Cnh 6.784 19/06/17 7,49
Usd (Settled Cash) 7,43
Fwdh Usd/Gbp 0.818 08/06/17 4,92
Fwdr Cnh/Usd 0.148 19/06/17 3,43
Övrigt 65,33

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 15,90%
Standardavvikelse 3 år 11,32%
Sharpekvot 3 år 0,64%

Tillgångsallokering