BlueBay Total Return Credit I AUD

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 123,30 AUD
NAV-datum 2018-01-19
Fondförmögenhet(milj) 3 475,46 AUD
PPM-nummer -
ISIN LU0997346472
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - globala obl, flexibel
Valuta AUD
Utveckling senaste dagen 0,38%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,60%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,38
1 vecka 1,14
1 månad 2,08
3 månader 4,04
6 månader 4,53
1 år 5,93
3 år 13,94
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 AUD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 AUD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Mark Poole Mark Poole
Förvaltat fonden sedan 2013-10-22 Förvaltat fonden sedan:2013-10-22

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 96,90
Latin America 2,97
Australia and New Zealand 0,13
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Råvaror 0,01
Övrigt 99,99

Fem största innehav

Namn %
Usd/Eur - Hedge 22/03/2018 15,45
Usd (Settled Cash) 9,22
Usd/Gbp - Hedge 22/03/2018 7,01
Usd/Cnh - Investment 10/01/2018 4,92
Usd/Cnh - Investment 10/01/2018 4,63
Övrigt 58,77

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -6,25%
Standardavvikelse 3 år 10,55%
Sharpekvot 3 år 0,56%

Tillgångsallokering