BlueBay Total Return Credit I AUD

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 114,55 AUD
NAV-datum 2017-06-27
Fondförmögenhet(milj) 3 420,11 AUD
PPM-nummer -
ISIN LU0997346472
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - globala obl, flexibel
Valuta AUD
Utveckling senaste dagen -0,61%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,89%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,61
1 vecka -1,19
1 månad 1,82
3 månader 0,85
6 månader 4,78
1 år 14,92
3 år 13,61
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 AUD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 AUD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Mark Poole Mark Poole
Förvaltat fonden sedan 2013-10-22 Förvaltat fonden sedan:2013-10-22

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 99,78
Australia and New Zealand 0,22
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Råvaror 0,00
Övrigt 100,00

Fem största innehav

Namn %
Fwdh Usd/Eur 0.942 08/06/17 11,50
Usd (Settled Cash) 7,90
Fwdr Usd/Cnh 6.784 19/06/17 7,55
Fwdh Usd/Gbp 0.818 08/06/17 4,96
Fwdr Cnh/Usd 0.148 19/06/17 3,53
Övrigt 64,56

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 15,90%
Standardavvikelse 3 år 11,20%
Sharpekvot 3 år 0,47%

Tillgångsallokering