BlueBay Total Return Credit I AUD

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 115,92 AUD
NAV-datum 2017-08-17
Fondförmögenhet(milj) 3 278,76 AUD
PPM-nummer -
ISIN LU0997346472
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - globala obl, flexibel
Valuta AUD
Utveckling senaste dagen 0,46%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,90%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,46
1 vecka 0,31
1 månad -0,27
3 månader 0,71
6 månader -1,86
1 år 6,24
3 år 11,07
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 AUD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 AUD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Mark Poole Mark Poole
Förvaltat fonden sedan 2013-10-22 Förvaltat fonden sedan:2013-10-22

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 99,78
Australia and New Zealand 0,22
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Råvaror 0,00
Övrigt 100,00

Fem största innehav

Namn %
Usd (Settled Cash) 8,25
Fwdh Usd/Eur 0.885 13/09/17 7,02
Fwdh Usd/Gbp 0.773 13/09/17 4,48
Fwdr Usd/Cnh 6.920 10/01/18 4,32
Fwdh Usd/Eur 0.883 13/09/17 3,67
Övrigt 72,26

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 15,90%
Standardavvikelse 3 år 11,13%
Sharpekvot 3 år 0,41%

Tillgångsallokering