BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd I EUR (AID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 101,82 EUR
NAV-datum 2018-04-20
Fondförmögenhet(milj) 13 289,51 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0847091153
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro globala obl företag, säkrade
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,14%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,61%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,14
1 vecka -1,07
1 månad 2,95
3 månader 3,78
6 månader 6,32
1 år 8,72
3 år 14,39
5 år 39,49
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Andrzej Skiba Andrzej Skiba
Förvaltat fonden sedan 2012-10-22 Förvaltat fonden sedan:2012-10-22

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Usd/Eur - Hedge 27/06/2018 19,40
Usd/Gbp - Hedge 27/06/2018 3,66
Deutsche Bank AG 2.85% SNR GMTN 10/05/2019 USD (SEC REGD) 3,46
Usd (Settled Cash) 2,90
Usd/Cad - Hedge 27/06/2018 2,61
Övrigt 67,96

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -6,79%
Standardavvikelse 3 år 6,26%
Sharpekvot 3 år 0,88%

Tillgångsallokering