NN (L) Asian Dbt Hrd Ccy P Dis EUR H i

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 256,30 EUR
NAV-datum 2017-05-29
Fondförmögenhet(milj) 4 811,80 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0750259714
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,05%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,41%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,05
1 vecka -0,72
1 månad 0,95
3 månader 2,24
6 månader 2,18
1 år 7,85
3 år 18,50
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Joep Huntjens Joep Huntjens
Förvaltat fonden sedan 2011-05-03 Förvaltat fonden sedan:2011-05-03

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Aud/Usd Fwd 20170308 000010428 Usd 10,12
Eur/Usd Fwd 20170308 000010428 Usd 5,23
Usd/Eur Fwd 20170523 000028881 Usd 2,70
Zar/Usd Fwd 20170308 000010428 Usd 2,68
Sinopec Cap 2013 3.125% 1,86
Övrigt 77,42

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 15,08%
Standardavvikelse 3 år 5,94%
Sharpekvot 3 år 1,08%

Tillgångsallokering