NN (L) Asian Debt HC P Dis EUR H i

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 255,13 EUR
NAV-datum 2016-12-05
Fondförmögenhet(milj) 5 499,06 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0750259714
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,26%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,26
1 vecka 0,45
1 månad -4,10
3 månader -0,83
6 månader 5,88
1 år 9,89
3 år 25,18
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Joep Huntjens Joep Huntjens
Förvaltat fonden sedan 2011-05-02 Förvaltat fonden sedan:2011-05-02

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Aud/Usd Fwd 20161011 000010428 Usd 10,05
Cash & Cash Equivalents 6,12
Eur/Usd Fwd 20161011 000010428 Usd 5,85
Zar/Usd Fwd 20161011 000010428 Usd 2,66
Usd/Eur Fwd 20161220 000003534 Usd 1,76
Övrigt 73,57

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 1,83%
Standardavvikelse 3 år 5,09%
Sharpekvot 3 år 1,74%

Tillgångsallokering