NN (L) Asian Dbt Hrd Ccy P Dis EUR H i

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 257,16 EUR
NAV-datum 2017-07-19
Fondförmögenhet(milj) 4 303,15 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0750259714
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,26%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,84%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,26
1 vecka -0,45
1 månad -2,35
3 månader -0,32
6 månader 2,20
1 år 1,33
3 år 12,77
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Joep Huntjens Joep Huntjens
Förvaltat fonden sedan 2011-05-03 Förvaltat fonden sedan:2011-05-03

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Aud/Usd Fwd 20170509 000010428 Usd 10,30
Eur/Usd Fwd 20170509 000010428 Usd 3,84
Usd/Eur Fwd 20170523 000028881 Usd 2,97
Zar/Usd Fwd 20170509 000010428 Usd 2,63
Sinopec Cap 2013 3.125% 2,04
Övrigt 78,22

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 15,08%
Standardavvikelse 3 år 5,89%
Sharpekvot 3 år 0,88%

Tillgångsallokering