NN (L) Asian Debt HC P Dis EUR H i

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 253,45 EUR
NAV-datum 2017-02-18
Fondförmögenhet(milj) 5 195,40 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0750259714
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,14%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,46%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,14
1 vecka -0,05
1 månad -0,24
3 månader -2,72
6 månader -2,20
1 år 5,07
3 år 21,39
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Joep Huntjens Joep Huntjens
Förvaltat fonden sedan 2011-05-03 Förvaltat fonden sedan:2011-05-03

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Aud/Usd Fwd 20161208 000010428 Usd 10,07
Eur/Usd Fwd 20161208 000010428 Usd 5,52
Cash & Cash Equivalents 3,84
Zar/Usd Fwd 20161208 000010428 Usd 2,64
Usd/Eur Fwd 20161220 000003534 Usd 2,00
Övrigt 75,93

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 15,08%
Standardavvikelse 3 år 5,92%
Sharpekvot 3 år 1,15%

Tillgångsallokering