NN (L) Asian Debt HC P Dis EUR H i

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 254,33 EUR
NAV-datum 2017-03-23
Fondförmögenhet(milj) 4 898,23 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0750259714
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,04%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,35%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,04
1 vecka 0,84
1 månad 0,05
3 månader 1,18
6 månader -2,37
1 år 7,08
3 år 21,53
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Joep Huntjens Joep Huntjens
Förvaltat fonden sedan 2011-05-03 Förvaltat fonden sedan:2011-05-03

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Aud/Usd Fwd 20170110 000010428 Usd 9,83
Eur/Usd Fwd 20170110 000010428 Usd 5,55
Zar/Usd Fwd 20170110 000010428 Usd 2,77
Usd/Eur Fwd 20170223 000015437 Usd 2,57
Cash & Cash Equivalents 2,09
Övrigt 77,18

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 15,08%
Standardavvikelse 3 år 6,00%
Sharpekvot 3 år 1,18%

Tillgångsallokering