Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Euro J3

Info Detaljerad graf
Fondbolag Aberdeen Global Services S.A.
Senaste NAV-kurs 1,00 EUR
NAV-datum 2016-12-02
Fondförmögenhet(milj) 9 009,84 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0966092131
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - euro penningmarknad, korta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,05%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,05
1 vecka 0,22
1 månad -0,85
3 månader 2,36
6 månader 5,59
1 år 6,65
3 år -
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,20%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Aberdeen Global Services S.A.
Telefon +44 (0)500 000 040
Hemsida www.aberdeen-global.com
Adress Luxemburg, 49 Avenue J.F Kennedy
Förvaltare Förvaltare:Andrew Dickinson Andrew Dickinson
Förvaltat fonden sedan 2004-05-24 Förvaltat fonden sedan:2004-05-24

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Standard Chartered Call (Eur) 9,77
Dz Bank Genossenschaftsba Td - 03oct16 9,58
Sumitomo Mitsui Trust Bank Lim Td - 03oct16 4,90
National Bank Of Abu Dhabi Td - 03oct16 3,21
Procter & Gamble Co 0% Cp 18/08/16-22/11/16 2,78
Övrigt 69,76

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering