Aberdeen Liqdty (Lux) Euro J-3

Info Detaljerad graf
Fondbolag Aberdeen Global Services SA
Senaste NAV-kurs 1,00 EUR
NAV-datum 2017-05-25
Fondförmögenhet(milj) 8 290,66 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0966092131
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - euro penningmarknad, korta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,05%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,56%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,05
1 vecka -0,32
1 månad 1,50
3 månader 2,20
6 månader -0,55
1 år 5,18
3 år 7,49
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,05%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Aberdeen Global Services SA
Telefon (352) 46 40 10 820
Hemsida www.aberdeen-global.com
Adress Luxembourg, 2b, rue Albert Borschette
Förvaltare Förvaltare:Andrew Dickinson Andrew Dickinson
Förvaltat fonden sedan 2004-05-24 Förvaltat fonden sedan:2004-05-24

Fem största regioner

Region %
Africa and The Middle East 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Standard Chartered Call (Eur) 10,11
Qatar National Bank/London Call (Eur) -0.15% 5,83
Banque Nationale De Paris Lon Td - 02may17 5,03
Natixis Td - 02may17 4,65
Procter & Gamble Co/The 0% Cp 24/02/17-06/06/17 3,03
Övrigt 71,37

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 7,17%
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering