Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Euro J3

Info Detaljerad graf
Fondbolag Aberdeen Global Services S.A.
Senaste NAV-kurs 1,00 EUR
NAV-datum 2017-02-20
Fondförmögenhet(milj) 9 333,14 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0966092131
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - euro penningmarknad, korta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,25%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,05%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,25
1 vecka 0,10
1 månad -0,33
3 månader -3,21
6 månader -0,18
1 år 0,90
3 år 5,74
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,05%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Aberdeen Global Services S.A.
Telefon +44 (0)500 000 040
Hemsida www.aberdeen-global.com
Adress Luxemburg, 49 Avenue J.F Kennedy
Förvaltare Förvaltare:Andrew Dickinson Andrew Dickinson
Förvaltat fonden sedan 2004-05-24 Förvaltat fonden sedan:2004-05-24

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Standard Chartered Call (Eur) 9,10
Cash & Cash Equivalents 8,24
Sumitomo Mitsui Trust Bank Lim Td - 03jan17 4,94
National Bank Of Abu Dhabi Td - 03jan17 4,94
Ing Bank Nv Td - 03jan17 4,62
Övrigt 68,17

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 7,17%
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering