Aberdeen Liqdty (Lux) US Dollar K-1

Info Detaljerad graf
Fondbolag Aberdeen Global Services SA
Senaste NAV-kurs 1,00 USD
NAV-datum 2017-03-25
Fondförmögenhet(milj) 13 303,65 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0643934309
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - dollar penningmarknad, korta
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,05%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -2,88%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,05
1 vecka -0,13
1 månad -2,14
3 månader -3,96
6 månader 3,44
1 år 6,75
3 år 38,19
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 35000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,15%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Aberdeen Global Services SA
Telefon (352) 46 40 10 820
Hemsida www.aberdeen-global.com
Adress Luxembourg, 2b, rue Albert Borschette
Förvaltare Förvaltare:Andrew Dickinson Andrew Dickinson
Förvaltat fonden sedan 2002-11-01 Förvaltat fonden sedan:2002-11-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Dz Bank Genossenschaftsba Td - 01feb17 3,29
Natixis Td - 01feb17 2,96
Bank Of Montreal 0% Cd 05/01/17-05/04/17 2,62
Suncorp Metway Ltd 03/17 Zcp 2,36
Lloyd Call (Usd) 2,32
Övrigt 86,45

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 21,97%
Standardavvikelse 3 år 9,21%
Sharpekvot 3 år 1,30%

Tillgångsallokering