Aberdeen Liquidity Fund (Lux) USD K1

Info Detaljerad graf
Fondbolag Aberdeen Global Services S.A.
Senaste NAV-kurs 1,00 USD
NAV-datum 2017-02-18
Fondförmögenhet(milj) 13 643,86 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0643934309
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - dollar penningmarknad, korta
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,41%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,99%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,41
1 vecka -0,32
1 månad -0,13
3 månader -3,14
6 månader 6,06
1 år 4,93
3 år 38,92
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 35000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,15%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Aberdeen Global Services S.A.
Telefon +44 (0)500 000 040
Hemsida www.aberdeen-global.com
Adress Luxemburg, 49 Avenue J.F Kennedy
Förvaltare Förvaltare:Andrew Dickinson Andrew Dickinson
Förvaltat fonden sedan 2002-11-01 Förvaltat fonden sedan:2002-11-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 10,51
Standard Chartered Call (Usd) 5,34
Suncorp Metway Ltd 03/17 Zcp 2,39
Lloyd Call (Usd) 2,35
Abn Amro Bank 0% Cp 21/11/16-21/03/17 1,93
Övrigt 77,48

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 21,97%
Standardavvikelse 3 år 9,30%
Sharpekvot 3 år 1,10%

Tillgångsallokering