Aberdeen Liqdty (Lux) US Dollar K-1

Info Detaljerad graf
Fondbolag Aberdeen Global Services SA
Senaste NAV-kurs 1,00 USD
NAV-datum 2017-06-24
Fondförmögenhet(milj) 12 843,83 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0643934309
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - dollar penningmarknad, korta
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,24%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -3,72%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,24
1 vecka 0,15
1 månad 0,41
3 månader -0,91
6 månader -4,79
1 år 7,31
3 år 31,32
5 år 25,90
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 35000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,15%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Aberdeen Global Services SA
Telefon (352) 46 40 10 820
Hemsida www.aberdeen-global.com
Adress Luxembourg, 2b, rue Albert Borschette
Förvaltare Förvaltare:Andrew Dickinson Andrew Dickinson
Förvaltat fonden sedan 2002-11-01 Förvaltat fonden sedan:2002-11-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Bred Banque Populaire Td - 01jun17 4,05
Standard Chartered Call (Usd) 3,73
Dz Bank Genossenschaftsba Td - 01jun17 3,38
Siemens Financier 1.05% 2,78
Natixis Td - 01jun17 2,70
Övrigt 83,37

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 21,97%
Standardavvikelse 3 år 9,42%
Sharpekvot 3 år 1,00%

Tillgångsallokering