Aberdeen Liqdty (Lux) US Dollar K-1

Info Detaljerad graf
Fondbolag Aberdeen Global Services SA
Senaste NAV-kurs 1,00 USD
NAV-datum 2017-09-23
Fondförmögenhet(milj) 10 512,93 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0643934309
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - dollar penningmarknad, korta
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,18%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -11,70%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,18
1 vecka 0,07
1 månad -1,60
3 månader -8,51
6 månader -8,97
1 år -5,73
3 år 12,83
5 år 23,45
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 35000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,15%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Aberdeen Global Services SA
Telefon (352) 46 40 10 820
Hemsida www.aberdeen-global.com
Adress Luxembourg, 2b, rue Albert Borschette
Förvaltare Förvaltare:Andrew Dickinson Andrew Dickinson
Förvaltat fonden sedan 2002-11-01 Förvaltat fonden sedan:2002-11-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Bred Banque Populaire Td - 01sep17 6,06
Dz Bank Genossenschaftsba Td - 01sep17 3,53
Standard Chartered Call (Usd) 3,27
Lloyd Call (Usd) 2,67
Natixis Td - 01sep17 2,27
Övrigt 82,20

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 21,97%
Standardavvikelse 3 år 9,96%
Sharpekvot 3 år 0,53%

Tillgångsallokering