Aberdeen Liquidity Fund (Lux) USD K1

Info Detaljerad graf
Fondbolag Aberdeen Global Services S.A.
Senaste NAV-kurs 1,00 USD
NAV-datum 2017-01-18
Fondförmögenhet(milj) 14 072,96 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0643934309
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - dollar penningmarknad, korta
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,06%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,06
1 vecka -2,35
1 månad -5,07
3 månader 1,07
6 månader 4,41
1 år 4,48
3 år 38,84
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 50000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,15%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Aberdeen Global Services S.A.
Telefon +44 (0)500 000 040
Hemsida www.aberdeen-global.com
Adress Luxemburg, 49 Avenue J.F Kennedy
Förvaltare Förvaltare:Andrew Dickinson Andrew Dickinson
Förvaltat fonden sedan 2002-11-01 Förvaltat fonden sedan:2002-11-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 4,40
Dz Bank Genossenschaftsba Td - 01dec16 3,94
Natixis Td - 01dec16 3,35
Standard Chartered Call (Usd) 3,29
Cooperatieve Rabobank Ua 0% Cd 19/08/16-19/12/16 2,62
Övrigt 82,40

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 21,97%
Standardavvikelse 3 år 8,90%
Sharpekvot 3 år 1,36%

Tillgångsallokering