Aberdeen Liquidity Fund (Lux) USD K1

Info Detaljerad graf
Fondbolag Aberdeen Global Services S.A.
Senaste NAV-kurs 1,00 USD
NAV-datum 2016-12-08
Fondförmögenhet(milj) 14 858,20 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0643934309
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - dollar penningmarknad, korta
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,88%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,88
1 vecka -0,99
1 månad 1,60
3 månader 8,72
6 månader 13,12
1 år 7,81
3 år 41,22
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 50000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,15%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Aberdeen Global Services S.A.
Telefon +44 (0)500 000 040
Hemsida www.aberdeen-global.com
Adress Luxemburg, 49 Avenue J.F Kennedy
Förvaltare Förvaltare:Andrew Dickinson Andrew Dickinson
Förvaltat fonden sedan 2002-11-01 Förvaltat fonden sedan:2002-11-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 4,63
Dz Bank Genossenschaftsba Td - 03oct16 4,20
Standard Chartered Call (Usd) 2,89
Suncorp Metway Ltd 03/17 Zcp 2,07
Lloyd Call (Usd) 2,04
Övrigt 84,18

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -1,13%
Standardavvikelse 3 år 8,92%
Sharpekvot 3 år 1,34%

Tillgångsallokering