Aberdeen Liquidity Fund (Lux) GBP K1

Info Detaljerad graf
Fondbolag Aberdeen Global Services S.A.
Senaste NAV-kurs 1,00 GBP
NAV-datum 2017-02-24
Fondförmögenhet(milj) 155 241,24 GBP
PPM-nummer -
ISIN LU0643933087
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - GBP penningmarknad, korta
Valuta GBP
Utveckling senaste dagen -0,15%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,28%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,15
1 vecka 1,75
1 månad 1,76
3 månader -2,25
6 månader 1,06
1 år -4,45
3 år 5,33
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 35000000 GBP
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,15%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Aberdeen Global Services S.A.
Telefon +44 (0)500 000 040
Hemsida www.aberdeen-global.com
Adress Luxemburg, 49 Avenue J.F Kennedy
Förvaltare Förvaltare:Andrew Dickinson Andrew Dickinson
Förvaltat fonden sedan 2008-06-01 Förvaltat fonden sedan:2008-06-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Qatar National Bank/London Call (Gbp) 0.32% 5,32
Landesbamk Hessen Thueringen Td - 01feb17 3,54
Sumitomo Mitsui Trust Bank Lim Td - 01feb17 3,19
Natixis Td - 01feb17 3,12
Mizuho Corporate Bank Ltd Td - 01feb17 3,07
Övrigt 81,76

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 15,18%
Standardavvikelse 3 år 8,91%
Sharpekvot 3 år 0,14%

Tillgångsallokering