Aberdeen Liquidity Fund (Lux) GBP L1

Info Detaljerad graf
Fondbolag Aberdeen Global Services S.A.
Senaste NAV-kurs 1,00 GBP
NAV-datum 2017-02-22
Fondförmögenhet(milj) 158 783,44 GBP
PPM-nummer -
ISIN LU0779217453
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - GBP penningmarknad, korta
Valuta GBP
Utveckling senaste dagen -0,02%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,21%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,02
1 vecka 0,62
1 månad 2,05
3 månader -2,40
6 månader 1,99
1 år -6,35
3 år 3,96
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 75000000 GBP
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,10%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Aberdeen Global Services S.A.
Telefon +44 (0)500 000 040
Hemsida www.aberdeen-global.com
Adress Luxemburg, 49 Avenue J.F Kennedy
Förvaltare Förvaltare:Andrew Dickinson Andrew Dickinson
Förvaltat fonden sedan 2008-06-01 Förvaltat fonden sedan:2008-06-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 6,54
Bank Of Tokyo-Mitsubishi Ltd. Td - 03jan17 4,24
United Kingdom Debt Management Td - 03jan17 3,53
Sumitomo Mitsui Trust Bank Lim Td - 03jan17 3,11
Qatar National Bank/London Call (Gbp) 0.32% 2,48
Övrigt 80,09

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 15,24%
Standardavvikelse 3 år 8,91%
Sharpekvot 3 år 0,19%

Tillgångsallokering