Aberdeen Liquidity Fund (Lux) GBP L1

Info Detaljerad graf
Fondbolag Aberdeen Global Services S.A.
Senaste NAV-kurs 1,00 GBP
NAV-datum 2017-01-16
Fondförmögenhet(milj) 168 324,85 GBP
PPM-nummer -
ISIN LU0779217453
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - GBP penningmarknad, korta
Valuta GBP
Utveckling senaste dagen -0,55%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,55
1 vecka -1,89
1 månad -7,47
3 månader 0,52
6 månader -4,20
1 år -11,55
3 år 3,59
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 75000000 GBP
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,10%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Aberdeen Global Services S.A.
Telefon +44 (0)500 000 040
Hemsida www.aberdeen-global.com
Adress Luxemburg, 49 Avenue J.F Kennedy
Förvaltare Förvaltare:Andrew Dickinson Andrew Dickinson
Förvaltat fonden sedan 2008-06-01 Förvaltat fonden sedan:2008-06-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Natixis Td - 01dec16 3,70
Mizuho Corporate Bank Ltd Td - 01dec16 3,70
Sumitomo Mitsui Trust Bank Lim Td - 01dec16 3,08
Qatar National Bank/London Call (Gbp) 0.32% 2,41
Dz Bank Genossenschaftsba Td - 01dec16 2,40
Övrigt 84,71

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 15,24%
Standardavvikelse 3 år 8,84%
Sharpekvot 3 år 0,30%

Tillgångsallokering