Danske Invest SICAV EstnEurpAbs A-sek hp

Info Detaljerad graf
Fondbolag Danske Invest Management Company SA
Senaste NAV-kurs 136,74 SEK
NAV-datum 2017-11-21
Fondförmögenhet(milj) 2 582,05 SEK
PPM-nummer -
ISIN LU0644011651
Morningstar rating™
-
Fondkategori Hedgefond, lång/kort, Europa
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen -0,20%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,48%

Placeringsinriktning

Fonden investerar primärt i aktier och aktierelaterade värdepapper i företag som är hemmahörande i eller har sin huvudsakliga aktivitet i Europa. Fonden kan emellanåt investera i värdepapper på andra marknader. Investeringarna görs med hänsyn tagen till den förväntade avkastningen och sektorer, länder och valutor kan därmed över- eller underviktas. Fonden kan använda sig av derivatinstrument. Den förväntade gearingsnivån ligger mellan 160-170 procent. Fonden har en fokuserad investeringsstil och investeringsstrategin är aktiv. Fonden har en begränsad valutarisk, då merparten av förmögenheten i EUR valutasäkras i fondens basvaluta. Fonden kan dock fortsatt vara valutaexponerad mot eventuella investeringar i värdepapper utställda i andra valutor än EUR.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,20
1 vecka -0,02
1 månad -0,16
3 månader -0,97
6 månader -1,63
1 år 4,92
3 år 13,31
5 år 20,20
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 SEK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 1,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,40%
Resultatbaserad avgift 20,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Danske Invest Management Company SA
Telefon 0752 48 30 00
Hemsida www.danskeinvest.se
Adress Stockholm, Box 7523 103 92 Stockholm
Förvaltare Förvaltare:Michael Petry Michael Petry
Förvaltat fonden sedan 2017-04-03 Förvaltat fonden sedan:2017-04-03

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 63,14
Western Europe ex-Sweden 33,14
Sweden 2,62
North America 1,10
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 28,24
Energi 15,69
Råvaror 8,31
Konsument, stabil 6,48
Konsument, cyklisk 6,37
Övrigt 34,90

Fem största innehav

Namn %
Sberbank of Russia PJSC 6,30
PJSC Lukoil ADR 5,19
Cash & Cash Equivalents 4,01
Germany (Federal Republic Of) 3,74
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 3,74
Övrigt 77,02

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -1,13%
Standardavvikelse 3 år 9,38%
Sharpekvot 3 år 0,50%

Tillgångsallokering