Investec GSF Latin American Eq IX$ Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Investec Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 14,39 USD
NAV-datum 2016-12-07
Fondförmögenhet(milj) 40,59 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0846949088
Morningstar rating™
Fondkategori Latinamerika
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,63%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 36,30%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,63
1 vecka -1,80
1 månad -8,08
3 månader 2,24
6 månader 25,64
1 år 37,91
3 år 11,34
5 år 7,14
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 250000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Investec Asset Management Luxembourg
Telefon +44 207 597 1800
Hemsida www.investecassetmanagement.com
Adress Luxembourg, 47-49 Avenue J.F. Kennedy, P.O. Box 275,
Förvaltare Förvaltare:Rafael Mendoza Rafael Mendoza
Förvaltat fonden sedan 2016-01-01 Förvaltat fonden sedan:2016-01-01

Fem största regioner

Region %
Latin America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Råvaror 24,50
Finans 23,31
Konsument, stabil 23,30
Konsument, cyklisk 6,07
Energi 5,58
Övrigt 17,24

Fem största innehav

Namn %
Cash 84,52
Cash 8,32
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O 7,77
Itausa Investimentos ITAU SA 5,86
Cielo SA 5,00
Övrigt -11,47

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -15,27%
Standardavvikelse 3 år 21,84%
Sharpekvot 3 år 0,34%

Tillgångsallokering