Investec GSF Latin American Eq IX$ Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Investec Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 16,29 USD
NAV-datum 2017-03-27
Fondförmögenhet(milj) 91,78 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0846949088
Morningstar rating™
Fondkategori Latinamerika
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,33%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 9,96%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,33
1 vecka -1,52
1 månad -2,46
3 månader 12,33
6 månader 15,21
1 år 45,05
3 år 29,56
5 år 6,22
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 250000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Investec Asset Management Luxembourg
Telefon +44 207 597 1800
Hemsida www.investecassetmanagement.com
Adress Luxembourg, 47-49 Avenue J.F. Kennedy, P.O. Box 275,
Förvaltare Förvaltare:Rafael Mendoza Rafael Mendoza
Förvaltat fonden sedan 2016-01-01 Förvaltat fonden sedan:2016-01-01

Fem största regioner

Region %
Latin America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 21,17
Konsument, stabil 20,45
Råvaror 19,17
Energi 7,16
Allmännyttigt 6,27
Övrigt 25,78

Fem största innehav

Namn %
Cash 38,56
Itausa Investimentos ITAU SA 5,27
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O 4,77
Petroleo Brasileiro SA Petrobras 4,40
Cash 4,37
Övrigt 42,64

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 3,54%
Standardavvikelse 3 år 21,90%
Sharpekvot 3 år 0,63%

Tillgångsallokering