Investec GSF Lat Am CorpDbt IX Inc-2 USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag Investec Asset Management Luxembourg S.A.
Senaste NAV-kurs 17,53 USD
NAV-datum 2018-04-19
Fondförmögenhet(milj) 8 482,69 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0846948940
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,21%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,65%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,21
1 vecka -0,59
1 månad 3,27
3 månader 3,47
6 månader 2,64
1 år -2,55
3 år 12,75
5 år 50,41
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 250000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Investec Asset Management Luxembourg S.A.
Telefon +44 207 597 1800
Hemsida www.investecassetmanagement.com
Adress Luxembourg, 32-36, boulevard d'Avranches L-1160 Luxembourg
Förvaltare Förvaltare:Matthew Claeson Matthew Claeson
Förvaltat fonden sedan 2010-04-30 Förvaltat fonden sedan:2010-04-30

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
State Street Trust Company Usd Income Account 14,17
Ultrapar Intl S A 5.25% 1,44
Vtr Fin Bv 6.875% 1,34
Ypf Sociedad Anonima 8.5% 1,31
Klabin Fin S A 5.25% 1,20
Övrigt 80,53

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 2,15%
Standardavvikelse 3 år 10,46%
Sharpekvot 3 år 0,52%

Tillgångsallokering