Investec GSF Lat Am CorpDbt IX Inc-2 USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag Investec Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 17,88 USD
NAV-datum 2017-08-21
Fondförmögenhet(milj) 8 942,56 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0846948940
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,62%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -4,93%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,62
1 vecka -0,31
1 månad -1,46
3 månader -5,78
6 månader -6,56
1 år 2,29
3 år 30,83
5 år 48,05
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 250000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Investec Asset Management Luxembourg
Telefon +44 207 597 1800
Hemsida www.investecassetmanagement.com
Adress Luxembourg, 32-36, boulevard d'Avranches L-1160 Luxembourg
Förvaltare Förvaltare:Matthew Claeson Matthew Claeson
Förvaltat fonden sedan 2010-04-30 Förvaltat fonden sedan:2010-04-30

Fem största regioner

Region %
Latin America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 0,02
Övrigt 99,98

Fem största innehav

Namn %
Cash 10,48
Banco Do Brasil S A 3.875% 1,29
Ultrapar Intl S A 5.25% 1,24
Cosan S A Industria E Comercio 8.25% 1,24
Vtr Fin Bv 6.875% 1,24
Övrigt 84,51

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 26,07%
Standardavvikelse 3 år 10,27%
Sharpekvot 3 år 0,95%

Tillgångsallokering