Investec GSF Global Energy IX Inc USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag Investec Asset Management Luxembourg S.A.
Senaste NAV-kurs 14,79 USD
NAV-datum 2018-04-19
Fondförmögenhet(milj) 4 655,72 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0846947975
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, energi
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,31%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,23%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,31
1 vecka 2,26
1 månad 12,35
3 månader 2,31
6 månader 12,58
1 år 2,04
3 år -20,65
5 år 2,50
10 år -14,72

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 250000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Investec Asset Management Luxembourg S.A.
Telefon +44 207 597 1800
Hemsida www.investecassetmanagement.com
Adress Luxembourg, 32-36, boulevard d'Avranches L-1160 Luxembourg
Förvaltare Förvaltare:Tom Nelson Tom Nelson
Förvaltat fonden sedan 2013-02-01 Förvaltat fonden sedan:2013-02-01

Fem största regioner

Region %
North America 50,55
Western Europe ex-Sweden 32,78
Asia ex-Japan 9,27
Eastern Europe 5,49
Sweden 1,90
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 82,75
Industri 7,46
Teknik 3,70
Allmännyttigt 1,62
Konsument, cyklisk 0,89
Övrigt 3,58

Fem största innehav

Namn %
State Street Trust Company Usd Income Account 13,02
State Street Trust Company Eur Income Account 8,86
Total SA 8,19
Royal Dutch Shell PLC B 7,68
BP PLC 7,47
Övrigt 54,77

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -22,11%
Standardavvikelse 3 år 21,58%
Sharpekvot 3 år -0,19%

Tillgångsallokering