Investec GSF EM Multi-Asset IX$Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Investec Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 15,93 USD
NAV-datum 2017-01-19
Fondförmögenhet(milj) 4 617,77 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0846947389
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - tillväxtmarknader
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,70%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,70
1 vecka 0,82
1 månad -0,41
3 månader -1,44
6 månader 5,13
1 år 20,41
3 år 25,51
5 år 25,75
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 250000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,80%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Investec Asset Management Luxembourg
Telefon +44 207 597 1800
Hemsida www.investecassetmanagement.com
Adress Luxembourg, 47-49 Avenue J.F. Kennedy, P.O. Box 275,
Förvaltare Förvaltare:John Stopford John Stopford
Förvaltat fonden sedan 2011-12-05 Förvaltat fonden sedan:2011-12-05

Fem största regioner

Region %
Asian excl Japan 65,28
Latin America 19,92
Eastern Europe 8,49
Africa and The Middle East 4,59
North America 1,72
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Teknik 11,79
Finans 10,88
Konsument, stabil 6,36
Konsument, cyklisk 3,80
Fastigheter 3,30
Övrigt 63,88

Fem största innehav

Namn %
Foreign Currency Usd Receivable 20160921 21,99
Mini Msci Emg Mkt 0916 8,32
Foreign Currency Usd Receivable 20160914 6,98
Cash 5,17
Foreign Currency Myr Receivable 20160921 3,71
Övrigt 53,82

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 18,86%
Standardavvikelse 3 år 11,90%
Sharpekvot 3 år 0,62%

Tillgångsallokering