Investec GSF EM Multi-Asset IX$Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Investec Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 16,72 USD
NAV-datum 2017-02-22
Fondförmögenhet(milj) 4 728,08 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0846947389
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - tillväxtmarknader
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,43%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 6,85%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,43
1 vecka 1,31
1 månad 5,65
3 månader 5,70
6 månader 10,81
1 år 23,75
3 år 31,29
5 år 27,56
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 250000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,80%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Investec Asset Management Luxembourg
Telefon +44 207 597 1800
Hemsida www.investecassetmanagement.com
Adress Luxembourg, 47-49 Avenue J.F. Kennedy, P.O. Box 275,
Förvaltare Förvaltare:John Stopford John Stopford
Förvaltat fonden sedan 2011-12-05 Förvaltat fonden sedan:2011-12-05

Fem största regioner

Region %
Asian excl Japan 66,06
Latin America 15,21
Eastern Europe 12,46
Africa and The Middle East 4,62
North America 1,64
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Teknik 13,22
Finans 9,69
Konsument, stabil 5,28
Konsument, cyklisk 4,90
Energi 3,55
Övrigt 63,36

Fem största innehav

Namn %
Foreign Currency Usd Receivable 20160921 27,57
Cash Offset For Future Fvu6 9,07
Foreign Currency Usd Receivable 20160914 6,86
Mini Msci Emg Mkt 0916 6,55
Cash 5,41
Övrigt 44,53

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 18,86%
Standardavvikelse 3 år 11,72%
Sharpekvot 3 år 0,73%

Tillgångsallokering