Pareto Global B

Info Detaljerad graf
Fondbolag Pareto Asset Management AS
Senaste NAV-kurs 2 232,58 SEK
NAV-datum 2018-01-12
Fondförmögenhet(milj) 5 974,38 SEK
PPM-nummer 167643
ISIN NO0010660434
Morningstar rating™
Fondkategori Global, mix bolag
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen 0,40%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,52%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i aktier och har ett globalt investeringsmandat. Viktiga urvalskriterier för fondens placeringar är solid balansräkning, goda historiska avkastning på eget kapital och rimliga priser. Portföljen är diversifierad genom branscher, geografi och företagsstorlek. Fonden förvaltas aktivt, vilket innebär att placeringsbeslut baseras på egna analyser. Investeringsfilosofin kan karakteriseras som försiktig, långsiktig och mindre transaktionsinriktad. Vi bevakar solida och välskötta företag med långsiktig potential och investerar vanligen i 20-30 av dem.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,40
1 vecka -0,74
1 månad -0,15
3 månader 4,85
6 månader 4,14
1 år 12,86
3 år 30,94
5 år 82,18
10 år 125,17

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500 SEK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 SEK
Avgifter
Köp 1,00%
Sälj 0,50%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,60%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Pareto Asset Management AS
Telefon +47 (0)22 878 700
Hemsida www.paretoforvaltning.se
Adress Stockholm, Berzelii Park 9
Förvaltare Förvaltare:Andreas Sørbye Andreas Sørbye
Förvaltat fonden sedan 2008-01-01 Förvaltat fonden sedan:2008-01-01

Fem största regioner

Region %
North America 55,35
Western Europe ex-Sweden 41,36
Sweden 3,29
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 24,76
Sjukvård 19,38
Teknik 17,46
Konsument, cyklisk 13,48
Konsument, stabil 10,29
Övrigt 14,62

Fem största innehav

Namn %
Prudential PLC 6,92
Microsoft Corp 6,07
Oracle Corp 5,94
Shire PLC 5,51
Affiliated Managers Group Inc 5,10
Övrigt 70,44

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 8,74%
Standardavvikelse 3 år 14,40%
Sharpekvot 3 år 0,77%

Tillgångsallokering