Aberdeen Global II Euro Govt Bd A1

Info Detaljerad graf
Fondbolag Aberdeen Global Services S.A.
Senaste NAV-kurs 137,30 EUR
NAV-datum 2017-01-17
Fondförmögenhet(milj) 2 114,26 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0513834357
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, statliga
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,68%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Att uppnå en kombination av avkastning och tillväxt genom att huvudsakligen investera i obligationer (vilka liknar lån som kan ge en fast eller rörlig ränta) utgivna av stater.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,68
1 vecka -0,30
1 månad -2,27
3 månader -4,30
6 månader -3,09
1 år 2,18
3 år 22,17
5 år 36,59
10 år 47,11

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1500 EUR
Avgifter
Köp 6,38%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Aberdeen Global Services S.A.
Telefon +44 (0)500 000 040
Hemsida www.aberdeen-global.com
Adress Luxemburg, 49 Avenue J.F Kennedy
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2010-09-27 Förvaltat fonden sedan:2010-09-27

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cme 90 Day Euro$ Dec16 Future (Exp 19/12/16) 29,72
Spain(Kingdom Of) 4.6% 8,66
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 6,56
Italy(Rep Of) 5% 6,16
France(Govt Of) 1.75% 5,75
Övrigt 43,15

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 18,61%
Standardavvikelse 3 år 6,71%
Sharpekvot 3 år 1,09%

Tillgångsallokering