IPM Global Equity Fund RD-C SEK

Info Detaljerad graf
Fondbolag Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.
Senaste NAV-kurs 169,85 SEK
NAV-datum 2017-12-11
Fondförmögenhet(milj) 731,04 SEK
PPM-nummer -
ISIN LU0795010429
Morningstar rating™
Fondkategori Global, värdebolag
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen 0,68%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 12,39%

Placeringsinriktning

IPM RAFI Global Fund är en fond med inriktning på globala aktiemarknader. Fonden liknar en traditionell indexfond som till låg avgift ger passiv och bred exponering till aktiemarknaden i fråga. Skillnaden ligger i metodiken och implementeringen och den förväntade avkastningen. Placeringsinriktningen bygger på enhanced Fundamental Index metodiken från Research Affiliates. Det innebär att aktieportföljen består av ett univers där bolag väljs och viktas efter relativ fundamenta snarare än relativ marknadsvärde.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,68
1 vecka 1,34
1 månad 4,19
3 månader 12,48
6 månader 6,80
1 år 9,78
3 år 40,94
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000 SEK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.
Telefon -
Hemsida -
Adress Luxembourg, 2, rue Albert Borschette
Förvaltare Förvaltare:Björn Österberg Björn Österberg
Förvaltat fonden sedan 2009-12-15 Förvaltat fonden sedan:2009-12-15

Fem största regioner

Region %
North America 43,87
Western Europe ex-Sweden 33,54
Japan 13,59
Asia ex-Japan 4,57
Australia and New Zealand 2,36
Övrigt 2,06

Fem största branscher

Namn %
Finans 27,67
Teknik 12,05
Industri 11,51
Konsument, cyklisk 10,41
Sjukvård 6,95
Övrigt 31,41

Fem största innehav

Namn %
Samsung Electronics Co Ltd 1,44
Apple Inc 1,31
AT&T Inc 0,96
Verizon Communications Inc 0,91
RWE AG 0,90
Övrigt 94,49

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 25,48%
Standardavvikelse 3 år 13,11%
Sharpekvot 3 år 0,88%

Tillgångsallokering