IPM Global Equity Fund RD-C SEK

Info Detaljerad graf
Fondbolag IPM Informed Portfolio Management AB
Senaste NAV-kurs 151,76 SEK
NAV-datum 2017-01-19
Fondförmögenhet(milj) 537,30 SEK
PPM-nummer -
ISIN LU0795010429
Morningstar rating™
Fondkategori Global, värdebolag
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen 0,81%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

IPM RAFI Global Fund är en fond med inriktning på globala aktiemarknader. Fonden liknar en traditionell indexfond som till låg avgift ger passiv och bred exponering till aktiemarknaden i fråga. Skillnaden ligger i metodiken och implementeringen och den förväntade avkastningen. Placeringsinriktningen bygger på enhanced Fundamental Index metodiken från Research Affiliates. Det innebär att aktieportföljen består av ett univers där bolag väljs och viktas efter relativ fundamenta snarare än relativ marknadsvärde.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,81
1 vecka 0,77
1 månad -2,67
3 månader 8,10
6 månader 13,11
1 år 27,92
3 år 50,98
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000 SEK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag IPM Informed Portfolio Management AB
Telefon 08-20 19 29
Hemsida www.ipm.se
Adress Stockholm, Mäster Samuelsgatan 6
Förvaltare Förvaltare:Björn Österberg Björn Österberg
Förvaltat fonden sedan 2009-12-15 Förvaltat fonden sedan:2009-12-15

Fem största regioner

Region %
North America 57,58
Western Europe excl Sweden 25,48
Japan 9,58
Asian excl Japan 3,28
Australia and New Zealand 2,78
Övrigt 1,30

Fem största branscher

Namn %
Finans 19,06
Teknik 12,88
Energi 11,86
Industri 10,51
Sjukvård 9,36
Övrigt 36,33

Fem största innehav

Namn %
Exxon Mobil Corp 1,61
Microsoft Corp 1,35
Samsung Electronics Co Ltd 1,22
Royal Dutch Shell PLC Class A 1,17
Johnson & Johnson 1,15
Övrigt 93,50

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 25,48%
Standardavvikelse 3 år 12,32%
Sharpekvot 3 år 1,18%

Tillgångsallokering