BlueBay Investment Grd Libor I USD (AID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 96,34 USD
NAV-datum 2017-04-25
Fondförmögenhet(milj) 5 397,86 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0375178448
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, mix
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,86%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -2,30%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,86
1 vecka -2,12
1 månad -0,04
3 månader 0,28
6 månader -0,65
1 år 10,45
3 år 33,58
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Geraud Charpin Geraud Charpin
Förvaltat fonden sedan 2008-08-01 Förvaltat fonden sedan:2008-08-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Fwdh Eur/Usd 1.062 08/06/17 17,96
Fwdh Eur/Gbp 0.869 08/06/17 4,99
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 4,56
Amsterdam Rotterdam Bk Nv Neth FRN 4,21
Teva Pharma Fin.Iv 2.875% 3,82
Övrigt 64,45

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år 9,44%
Sharpekvot 3 år 1,20%

Tillgångsallokering