BlueBay Investment Grd Libor I USD (AID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 95,68 USD
NAV-datum 2017-02-23
Fondförmögenhet(milj) 5 815,19 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0375178448
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - euro obligationer, mix
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,07%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,67%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,07
1 vecka 1,32
1 månad 1,90
3 månader -2,71
6 månader 8,41
1 år 7,30
3 år 37,43
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Geraud Charpin Geraud Charpin
Förvaltat fonden sedan 2008-08-01 Förvaltat fonden sedan:2008-08-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Fwdh Eur/Usd 1.140 08/09/16 23,28
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 6,09
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 5,25
Fwdh Eur/Usd 1.142 08/09/16 5,17
Lloyds Tsb Bk Plc 144a 9.875% 4,81
Övrigt 55,40

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering