BlueBay Emerging Market Bond C USD (AID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 104,68 USD
NAV-datum 2017-04-20
Fondförmögenhet(milj) 7 270,82 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0842199910
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtmarknader, obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,34%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,99%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,34
1 vecka -0,72
1 månad 2,89
3 månader 3,67
6 månader 1,22
1 år 20,70
3 år 55,83
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:David Dowsett David Dowsett
Förvaltat fonden sedan 2002-09-03 Förvaltat fonden sedan:2002-09-03

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Usd (Settled Cash) 12,79
Fwdh Usd/Eur 0.942 08/06/17 5,69
Hungary Rep 5.375% 3,03
Southern Gas Corridor 6.875% 2,36
Brazil Federative Rep 6% 2,35
Övrigt 73,78

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år 10,10%
Sharpekvot 3 år 1,61%

Tillgångsallokering