BlueBay Emerging Market Bond C USD (AID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 105,48 USD
NAV-datum 2017-06-22
Fondförmögenhet(milj) 7 416,31 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0842199910
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtmarknader, obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,44%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,24%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,44
1 vecka -0,96
1 månad 0,52
3 månader 1,30
6 månader 0,47
1 år 13,96
3 år 45,38
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:David Dowsett David Dowsett
Förvaltat fonden sedan 2002-09-03 Förvaltat fonden sedan:2002-09-03

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Fwdh Usd/Eur 0.942 08/06/17 5,42
Hungary Rep 5.375% 3,01
Nigeria Fed Rep 7.875% 2,67
Republic Of Turkey 6% 2,25
Lebanon(Rep Of) 6.65% 2,18
Övrigt 84,48

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år 9,96%
Sharpekvot 3 år 1,35%

Tillgångsallokering