LO Funds Euro Government Fdmtl EUR PA

Info Detaljerad graf
Fondbolag Lombard Odier Funds (Europe) SA
Senaste NAV-kurs 12,68 EUR
NAV-datum 2018-04-20
Fondförmögenhet(milj) 240,22 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0455374800
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, statliga
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,05%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,40%

Placeringsinriktning

Fonden är en delfond. Den investerar huvudsakligen i obligationer, andra värdepapper med fast eller rörlig ränta och kortfristiga värdepapper i EUR.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,05
1 vecka -0,80
1 månad 3,06
3 månader 5,73
6 månader 8,08
1 år 7,56
3 år 8,34
5 år 35,27
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 3000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,38%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefon 00352 27 78 5000
Hemsida www.loim.com
Adress Luxembourg, 291, route d’Arlon
Förvaltare Förvaltare:Salman Ahmed Salman Ahmed
Förvaltat fonden sedan 2014-12-31 Förvaltat fonden sedan:2014-12-31

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Luxembourg (Grand Duche Of) 2.125% SNR PIDI BDS 10/07/2023 EUR (REGS) 2,29
Luxembourg (Grand Duche Of) 3.375% UNSUB PIDI NTS 18/05/2020 EUR 2,21
Eur 2,13
Luxembourg (Grand Duche Of) 0.625% SNR PIDI BDS 01/02/2027 EUR 1,98
Portugal (Republic Of) 4.125% UNSUB PIDI BDS 14/04/2027 EUR (REGS) 1,14
Övrigt 90,23

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -3,20%
Standardavvikelse 3 år 7,18%
Sharpekvot 3 år 0,51%

Tillgångsallokering