LO Funds - Euro Government Fdmtl I A

Info Detaljerad graf
Fondbolag Lombard Odier Funds (Europe) SA
Senaste NAV-kurs 13,08 EUR
NAV-datum 2017-02-22
Fondförmögenhet(milj) 390,82 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0455375013
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, statliga
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,33%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -2,50%

Placeringsinriktning

Fonden är en delfond. Den investerar huvudsakligen i obligationer, andra värdepapper med fast eller rörlig ränta och kortfristiga värdepapper i EUR.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,33
1 vecka 0,69
1 månad -0,33
3 månader -4,26
6 månader -4,35
1 år 0,12
3 år 16,90
5 år 30,63
10 år 49,94

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,38%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefon 00352 27 78 5000
Hemsida www.loim.com
Adress Luxembourg, 291, route d’Arlon
Förvaltare Förvaltare:Salman Ahmed Salman Ahmed
Förvaltat fonden sedan 2014-12-31 Förvaltat fonden sedan:2014-12-31

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Luxembourg(Gr Duc) 2.125% 2,37
Luxembourg(Gr Duc) 3.375% 2,32
Slovenia(Rep Of) 5.125% 1,35
Luxembourg(Gr Duc) 2.25% 1,18
Slovakia(Rep Of) 4.35% 1,10
Övrigt 91,69

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 19,03%
Standardavvikelse 3 år 6,59%
Sharpekvot 3 år 0,89%

Tillgångsallokering