MLIS Theorema Eurp Eq Lg Sht EUR I

Info Detaljerad graf
Fondbolag CM Investment Solutions Limited
Senaste NAV-kurs 93,88 EUR
NAV-datum 2016-10-27
Fondförmögenhet(milj) 685,44 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0965053530
Morningstar rating™
-
Fondkategori Hedgefond, lång/kort, Europa
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 1,52%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 1,52
1 vecka 1,56
1 månad 0,91
3 månader 2,51
6 månader 6,75
1 år -1,59
3 år 5,68
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 100 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,75%
Resultatbaserad avgift 20,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag CM Investment Solutions Limited
Telefon -
Hemsida -
Adress London EC1A 1HQ 2 King Edward Street
Förvaltare Förvaltare:Giovanni Govi Giovanni Govi
Förvaltat fonden sedan 2010-06-16 Förvaltat fonden sedan:2010-06-16

Fem största regioner

Region %
Western Europe excl Sweden 64,32
North America 32,76
Asian excl Japan 2,92
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Kommunikation 4,80
Finans 2,60
Teknik 2,48
Industri 2,06
Konsument, cyklisk 1,25
Övrigt 86,81

Fem största innehav

Namn %
Due From Broker 48,22
Cash & Cash Equivalents 32,63
Italy(Rep Of) 16,17
Time Warner Cable Inc 3,03
Telecom Italia SpA Rsp 1,76
Övrigt -1,83

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år 7,45%
Sharpekvot 3 år 0,27%

Tillgångsallokering