Investec GSF EM Blended Dbt S Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Investec Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 22,92 USD
NAV-datum 2017-01-21
Fondförmögenhet(milj) 2 025,99 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0545567215
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtmarknader, obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,82%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 11,61%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,82
1 vecka -0,04
1 månad -2,99
3 månader -2,67
6 månader 2,80
1 år 18,55
3 år 42,44
5 år 44,77
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 10,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Investec Asset Management Luxembourg
Telefon +44 207 597 1800
Hemsida www.investecassetmanagement.com
Adress Luxembourg, 47-49 Avenue J.F. Kennedy, P.O. Box 275,
Förvaltare Förvaltare:Peter Eerdmans Peter Eerdmans
Förvaltat fonden sedan 2010-12-01 Förvaltat fonden sedan:2010-12-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Foreign Currency Usd Receivable 20160921 41,49
Investec GSF EM Corp Dbt S Acc 9,70
Cash 7,55
Foreign Currency Thb Receivable 20160921 6,79
Foreign Currency Cop Receivable 20160921 6,64
Övrigt 27,83

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 22,49%
Standardavvikelse 3 år 9,74%
Sharpekvot 3 år 1,33%

Tillgångsallokering