Investec GSF Lat Am Corp Debt F$ Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Investec Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 24,23 USD
NAV-datum 2017-06-27
Fondförmögenhet(milj) 8 740,22 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0492942981
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,81%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,04%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,81
1 vecka -1,66
1 månad -0,01
3 månader 0,53
6 månader -0,79
1 år 9,89
3 år 37,93
5 år 46,92
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 3000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 750 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Investec Asset Management Luxembourg
Telefon +44 207 597 1800
Hemsida www.investecassetmanagement.com
Adress Luxembourg, 32-36, boulevard d'Avranches L-1160 Luxembourg
Förvaltare Förvaltare:Matthew Claeson Matthew Claeson
Förvaltat fonden sedan 2010-04-30 Förvaltat fonden sedan:2010-04-30

Fem största regioner

Region %
Latin America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 0,01
Övrigt 99,99

Fem största innehav

Namn %
Cash 10,54
Cosan S A Industria E Comercio 8.25% 1,36
Itau Unibanco Hldg Sa Reg S 0.83375% 1,35
Empresa De Energia De Bogota 6.125% 1,29
Banco Do Brasil S A 3.875% 1,28
Övrigt 84,18

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 25,01%
Standardavvikelse 3 år 9,90%
Sharpekvot 3 år 1,22%

Tillgångsallokering