Investec GSF Lat Am Corp Debt F$ Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Investec Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 23,71 USD
NAV-datum 2017-03-23
Fondförmögenhet(milj) 7 940,22 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0492942981
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,21%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,24%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,21
1 vecka -0,01
1 månad -2,08
3 månader -1,07
6 månader 4,88
1 år 19,22
3 år 50,98
5 år 51,22
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 3000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 750 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Investec Asset Management Luxembourg
Telefon +44 207 597 1800
Hemsida www.investecassetmanagement.com
Adress Luxembourg, 47-49 Avenue J.F. Kennedy, P.O. Box 275,
Förvaltare Förvaltare:Matthew Claeson Matthew Claeson
Förvaltat fonden sedan 2010-04-30 Förvaltat fonden sedan:2010-04-30

Fem största regioner

Region %
Latin America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 0,02
Övrigt 99,98

Fem största innehav

Namn %
Cash 8,41
Cosan S A Industria E Comercio 8.25% 1,42
Bbva Bancomer S A Inst De Banc 6.75% 1,26
Vtr Fin Bv 6.875% 1,26
Empresa De Energia De Bogota 6.125% 1,26
Övrigt 86,39

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 25,01%
Standardavvikelse 3 år 9,90%
Sharpekvot 3 år 1,58%

Tillgångsallokering