Investec GSF Lat Am Corp Debt C$ Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Investec Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 22,52 USD
NAV-datum 2017-03-27
Fondförmögenhet(milj) 7 940,22 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0492942809
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,32%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,63%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,32
1 vecka -0,30
1 månad -2,90
3 månader -1,49
6 månader 3,44
1 år 17,87
3 år 46,24
5 år 47,72
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 3000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 750 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Investec Asset Management Luxembourg
Telefon +44 207 597 1800
Hemsida www.investecassetmanagement.com
Adress Luxembourg, 47-49 Avenue J.F. Kennedy, P.O. Box 275,
Förvaltare Förvaltare:Matthew Claeson Matthew Claeson
Förvaltat fonden sedan 2010-04-30 Förvaltat fonden sedan:2010-04-30

Fem största regioner

Region %
Latin America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 0,02
Övrigt 99,98

Fem största innehav

Namn %
Cash 8,41
Cosan S A Industria E Comercio 8.25% 1,42
Bbva Bancomer S A Inst De Banc 6.75% 1,26
Vtr Fin Bv 6.875% 1,26
Empresa De Energia De Bogota 6.125% 1,26
Övrigt 86,39

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 24,34%
Standardavvikelse 3 år 9,91%
Sharpekvot 3 år 1,52%

Tillgångsallokering