E.I. Sturdza Strgc Euro Bond EUR Ins

Info Detaljerad graf
Fondbolag E.I. Sturdza Strategic Management Ltd
Senaste NAV-kurs 1 016,90 EUR
NAV-datum 2016-12-06
Fondförmögenhet(milj) 1 159,41 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE00B86MPF55
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, företag korta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,27%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,27
1 vecka 0,16
1 månad -1,94
3 månader 2,07
6 månader 5,55
1 år 6,68
3 år 12,36
5 år 16,65
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 3000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp -
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,45%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag E.I. Sturdza Strategic Management Ltd
Telefon +44 1482 722322
Hemsida www.eisturdza.com
Adress Guernsey, Arnold House, St Julians Avenue Sarnia House, Le Truchot, St Peter Port,
Förvaltare Förvaltare:Pascal Perrone Pascal Perrone
Förvaltat fonden sedan 2009-04-28 Förvaltat fonden sedan:2009-04-28

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 34,27
Enel Fin Int Nv 4.875% 4,77
Kreditanst Fur Wie 0.125% 4,76
Rte Reseau De Tran 2.875% 4,42
Nederland Gasunie 2.625% 4,40
Övrigt 47,39

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 2,69%
Standardavvikelse 3 år 4,48%
Sharpekvot 3 år 1,06%

Tillgångsallokering