Ascensus Balanserad A

Info Detaljerad graf
Fondbolag United Securities AB
Senaste NAV-kurs 127,66 SEK
NAV-datum 2017-07-21
Fondförmögenhet(milj) 1 152,10 SEK
PPM-nummer -
ISIN LU0909031360
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - SEK, balanserad
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen -0,20%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,08%

Placeringsinriktning

Delfonden är en blandfond som huvudsakligen investerar i aktier och räntefonder. Som sådan kan delfonden investera i aktie-och räntefonder, börshandlade fonder, blandfonder och hedgefonder. Den kan också investera i fonder som handlas månadsvis och i enskilda statsobligationer, företagsobligationer och andra räntebärande instrument. Delfonden kan investera i räntebärande värdepapper med lägre kreditbetyg än BBB på Standard & Poors skala och i värdepapper som saknar en officiell rating.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,20
1 vecka -0,35
1 månad -2,18
3 månader -0,92
6 månader 1,85
1 år 5,57
3 år 13,58
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100 SEK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 100 SEK
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,20%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag United Securities AB
Telefon +46 8 440 45 40
Hemsida www.unitedsecurities.se
Adress Stockholm, Brunnsgatan 21 A
Förvaltare Förvaltare:Henrik Wiklund Henrik Wiklund
Förvaltat fonden sedan 2013-04-04 Förvaltat fonden sedan:2013-04-04

Fem största regioner

Region %
North America 35,87
Western Europe ex-Sweden 33,67
Sweden 21,91
Japan 4,46
Asia ex-Japan 2,98
Övrigt 1,11

Fem största branscher

Namn %
Finans 9,39
Industri 6,69
Teknik 5,92
Sjukvård 5,22
Konsument, cyklisk 4,97
Övrigt 67,81

Fem största innehav

Namn %
AMF Räntefond Lång 16,43
Swedbank Robur Access USA 11,41
Danske Invest Sverige Kort Ränta 10,44
Öhman Etisk Index Sverige A 9,75
Swedbank Robur Access Europa 8,83
Övrigt 43,14

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 10,48%
Standardavvikelse 3 år 6,80%
Sharpekvot 3 år 0,75%

Tillgångsallokering