Ascensus Balanserad A

Info Detaljerad graf
Fondbolag United Securities AB
Senaste NAV-kurs 129,68 SEK
NAV-datum 2017-05-26
Fondförmögenhet(milj) 1 042,36 SEK
PPM-nummer -
ISIN LU0909031360
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - SEK, balanserad
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen -
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,69%

Placeringsinriktning

Delfonden är en blandfond som huvudsakligen investerar i aktier och räntefonder. Som sådan kan delfonden investera i aktie-och räntefonder, börshandlade fonder, blandfonder och hedgefonder. Den kan också investera i fonder som handlas månadsvis och i enskilda statsobligationer, företagsobligationer och andra räntebärande instrument. Delfonden kan investera i räntebärande värdepapper med lägre kreditbetyg än BBB på Standard & Poors skala och i värdepapper som saknar en officiell rating.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -
1 vecka 0,17
1 månad 0,47
3 månader 1,34
6 månader 3,78
1 år 9,74
3 år 17,60
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100 SEK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 100 SEK
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,20%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag United Securities AB
Telefon +46 8 440 45 40
Hemsida www.unitedsecurities.se
Adress Stockholm, Brunnsgatan 21 A
Förvaltare Förvaltare:Henrik Wiklund Henrik Wiklund
Förvaltat fonden sedan 2013-04-04 Förvaltat fonden sedan:2013-04-04

Fem största regioner

Region %
North America 42,01
Sweden 21,04
Western Europe ex-Sweden 16,33
Asia ex-Japan 9,52
Japan 6,78
Övrigt 4,33

Fem största branscher

Namn %
Finans 11,48
Industri 7,30
Teknik 6,58
Konsument, cyklisk 6,08
Sjukvård 4,94
Övrigt 63,62

Fem största innehav

Namn %
Swedbank Robur Access USA 12,99
Danske Invest Sverige Kort Ränta 8,66
Didner & Gerge Aktiefond 8,26
Öhman Företagsobligationsfond A 7,46
Handelsbanken MSCI USA Index 7,13
Övrigt 55,50

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 10,48%
Standardavvikelse 3 år 6,77%
Sharpekvot 3 år 0,94%

Tillgångsallokering