Ascensus Balanserad A

Info Detaljerad graf
Fondbolag United Securities AB
Senaste NAV-kurs 132,11 SEK
NAV-datum 2017-12-13
Fondförmögenhet(milj) 1 146,78 SEK
PPM-nummer -
ISIN LU0909031360
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - SEK, balanserad
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen 0,05%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,64%

Placeringsinriktning

Delfonden är en blandfond som huvudsakligen investerar i aktier och räntefonder. Som sådan kan delfonden investera i aktie-och räntefonder, börshandlade fonder, blandfonder och hedgefonder. Den kan också investera i fonder som handlas månadsvis och i enskilda statsobligationer, företagsobligationer och andra räntebärande instrument. Delfonden kan investera i räntebärande värdepapper med lägre kreditbetyg än BBB på Standard & Poors skala och i värdepapper som saknar en officiell rating.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,05
1 vecka 0,56
1 månad 1,19
3 månader 4,28
6 månader 1,56
1 år 4,84
3 år 15,03
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100 SEK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 100 SEK
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,60%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag United Securities AB
Telefon +46 8 440 45 40
Hemsida www.unitedsecurities.se
Adress Stockholm, Brunnsgatan 21 A
Förvaltare Förvaltare:Henrik Wiklund Henrik Wiklund
Förvaltat fonden sedan 2013-04-04 Förvaltat fonden sedan:2013-04-04

Fem största regioner

Region %
North America 35,24
Western Europe ex-Sweden 27,58
Sweden 25,30
Asia ex-Japan 8,30
Japan 2,18
Övrigt 1,40

Fem största branscher

Namn %
Finans 11,50
Industri 8,58
Teknik 8,10
Konsument, cyklisk 5,70
Sjukvård 5,49
Övrigt 60,62

Fem största innehav

Namn %
Öhman Etisk Index Sverige A 13,41
Swedbank Robur Access USA 10,58
AMF Räntefond Lång 10,05
Handelsbanken USA Index 9,26
Öhman Etisk Index Europa 8,50
Övrigt 48,20

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 10,48%
Standardavvikelse 3 år 7,02%
Sharpekvot 3 år 0,71%

Tillgångsallokering