Ascensus Balanserad A

Info Detaljerad graf
Fondbolag United Securities AB
Senaste NAV-kurs 125,39 SEK
NAV-datum 2017-08-22
Fondförmögenhet(milj) 1 132,08 SEK
PPM-nummer -
ISIN LU0909031360
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - SEK, balanserad
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen 0,08%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,26%

Placeringsinriktning

Delfonden är en blandfond som huvudsakligen investerar i aktier och räntefonder. Som sådan kan delfonden investera i aktie-och räntefonder, börshandlade fonder, blandfonder och hedgefonder. Den kan också investera i fonder som handlas månadsvis och i enskilda statsobligationer, företagsobligationer och andra räntebärande instrument. Delfonden kan investera i räntebärande värdepapper med lägre kreditbetyg än BBB på Standard & Poors skala och i värdepapper som saknar en officiell rating.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,08
1 vecka -
1 månad -1,78
3 månader -3,20
6 månader -2,07
1 år 3,91
3 år 11,32
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100 SEK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 100 SEK
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,20%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag United Securities AB
Telefon +46 8 440 45 40
Hemsida www.unitedsecurities.se
Adress Stockholm, Brunnsgatan 21 A
Förvaltare Förvaltare:Henrik Wiklund Henrik Wiklund
Förvaltat fonden sedan 2013-04-04 Förvaltat fonden sedan:2013-04-04

Fem största regioner

Region %
North America 34,16
Western Europe ex-Sweden 32,41
Sweden 25,35
Japan 4,12
Asia ex-Japan 2,95
Övrigt 1,02

Fem största branscher

Namn %
Finans 10,69
Industri 7,39
Teknik 6,18
Sjukvård 5,27
Konsument, cyklisk 5,16
Övrigt 65,31

Fem största innehav

Namn %
AMF Räntefond Lång 16,72
Danske Invest Sverige Kort Ränta 12,39
Öhman Etisk Index Sverige A 12,17
Swedbank Robur Access USA 11,40
Swedbank Robur Access Europa 8,88
Övrigt 38,44

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 10,48%
Standardavvikelse 3 år 6,86%
Sharpekvot 3 år 0,66%

Tillgångsallokering