Ascensus Balanserad A

Info Detaljerad graf
Fondbolag United Securities AB
Senaste NAV-kurs 126,84 SEK
NAV-datum 2017-03-28
Fondförmögenhet(milj) 1 013,45 SEK
PPM-nummer -
ISIN LU0909031360
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - SEK, balanserad
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen 0,05%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,42%

Placeringsinriktning

Delfonden är en blandfond som huvudsakligen investerar i aktier och räntefonder. Som sådan kan delfonden investera i aktie-och räntefonder, börshandlade fonder, blandfonder och hedgefonder. Den kan också investera i fonder som handlas månadsvis och i enskilda statsobligationer, företagsobligationer och andra räntebärande instrument. Delfonden kan investera i räntebärande värdepapper med lägre kreditbetyg än BBB på Standard & Poors skala och i värdepapper som saknar en officiell rating.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,05
1 vecka -0,35
1 månad -0,84
3 månader 0,72
6 månader 3,85
1 år 9,14
3 år 18,16
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100 SEK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 100 SEK
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,20%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag United Securities AB
Telefon +46 8 440 45 40
Hemsida www.unitedsecurities.se
Adress Stockholm, Brunnsgatan 21 A
Förvaltare Förvaltare:Henrik Wiklund Henrik Wiklund
Förvaltat fonden sedan 2013-04-04 Förvaltat fonden sedan:2013-04-04

Fem största regioner

Region %
North America 38,99
Western Europe ex-Sweden 20,93
Sweden 19,55
Asia ex-Japan 9,26
Japan 6,93
Övrigt 4,34

Fem största branscher

Namn %
Finans 11,83
Industri 7,64
Teknik 6,67
Konsument, cyklisk 6,11
Sjukvård 5,10
Övrigt 62,66

Fem största innehav

Namn %
Swedbank Robur Access USA 11,02
Danske Invest Sverige Kort Ränta 9,88
Didner & Gerge Aktiefond 7,85
Handelsbanken MSCI USA Index 7,38
Öhman Företagsobligationsfond A 6,66
Övrigt 57,21

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 10,48%
Standardavvikelse 3 år 6,76%
Sharpekvot 3 år 0,94%

Tillgångsallokering