Parvest Equity Russia Opps I C

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 102,02 USD
NAV-datum 2017-10-17
Fondförmögenhet(milj) 1 177,51 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0265343219
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,15%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,99%

Placeringsinriktning

Fonden investerar sina tillgångar i aktier eller värdepapper som är utgivna av företag som har sitt säte i, och / eller bedriver en betydande del av sin verksamhet i Ryssland.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,15
1 vecka 2,64
1 månad 4,59
3 månader 11,40
6 månader 3,74
1 år 23,45
3 år 65,16
5 år 51,35
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 3000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,90%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-am.com
Adress Hesperange, 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:Dan Fredrikson Dan Fredrikson
Förvaltat fonden sedan 2013-12-31 Förvaltat fonden sedan:2013-12-31

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 97,87
Western Europe ex-Sweden 1,50
North America 0,63
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 31,79
Råvaror 23,12
Allmännyttigt 15,23
Finans 8,77
Konsument, stabil 7,13
Övrigt 13,95

Fem största innehav

Namn %
PJSC Lukoil 8,93
Sberbank of Russia PJSC 8,77
Inter RAO UES PJSC 7,81
ALROSA PJSC 7,46
Surgutneftegas OJSC Pfd Shs 5,88
Övrigt 61,13

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -26,05%
Standardavvikelse 3 år 22,58%
Sharpekvot 3 år 0,74%

Tillgångsallokering