Parvest Equity Russia Opps I C

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 103,20 USD
NAV-datum 2018-04-24
Fondförmögenhet(milj) 1 590,04 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0265343219
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,61%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,79%

Placeringsinriktning

Fonden investerar sina tillgångar i aktier eller värdepapper som är utgivna av företag som har sitt säte i, och / eller bedriver en betydande del av sin verksamhet i Ryssland.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,61
1 vecka 3,65
1 månad -2,97
3 månader -2,60
6 månader 6,59
1 år 8,97
3 år 43,76
5 år 72,95
10 år 46,42

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 3000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,90%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-am.com
Adress Hesperange, 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:Dan Fredrikson Dan Fredrikson
Förvaltat fonden sedan 2013-12-31 Förvaltat fonden sedan:2013-12-31

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 97,93
Western Europe ex-Sweden 1,16
North America 0,90
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 27,56
Råvaror 16,09
Allmännyttigt 13,19
Kommunikation 13,06
Finans 9,39
Övrigt 20,70

Fem största innehav

Namn %
PJSC Lukoil 9,53
Sberbank of Russia PJSC 8,82
ALROSA PJSC 8,53
Inter RAO UES PJSC 7,01
Surgutneftegas Ojs Pfd 5,42
Övrigt 60,68

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 14,64%
Standardavvikelse 3 år 16,98%
Sharpekvot 3 år 1,11%

Tillgångsallokering