Parvest Equity Russia Opp I

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Investment Partners Lux
Senaste NAV-kurs 89,25 USD
NAV-datum 2017-02-27
Fondförmögenhet(milj) 1 471,72 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0265343219
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -1,24%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,25%

Placeringsinriktning

Fonden investerar sina tillgångar i aktier eller värdepapper som är utgivna av företag som har sitt säte i, och / eller bedriver en betydande del av sin verksamhet i Ryssland.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -1,24
1 vecka -1,87
1 månad -2,84
3 månader 10,39
6 månader 28,93
1 år 68,21
3 år 53,65
5 år 40,82
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,90%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Investment Partners Lux
Telefon +352 264 630 17
Hemsida www.bnpparibas-ip.com
Adress Howald-Hesperange, 33 rue de Gasperich
Förvaltare Förvaltare:Dan Fredrikson Dan Fredrikson
Förvaltat fonden sedan 2013-12-31 Förvaltat fonden sedan:2013-12-31

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 92,93
Western Europe excl Sweden 3,38
North America 2,08
Asian excl Japan 1,61
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 30,56
Råvaror 19,06
Allmännyttigt 9,92
Kommunikation 9,88
Konsument, stabil 7,65
Övrigt 22,94

Fem största innehav

Namn %
PJSC Lukoil 8,82
Magnit PJSC 7,15
Sberbank Of Russia Pfd 5,62
Surgutneftegas OJSC Pfd Shs 5,45
Gazprom PJSC 4,57
Övrigt 68,38

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -26,05%
Standardavvikelse 3 år 24,12%
Sharpekvot 3 år 0,69%

Tillgångsallokering