Parvest Equity Russia Opp I

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Investment Partners Lux
Senaste NAV-kurs 90,28 USD
NAV-datum 2017-05-24
Fondförmögenhet(milj) 1 381,90 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0265343219
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,06%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -3,68%

Placeringsinriktning

Fonden investerar sina tillgångar i aktier eller värdepapper som är utgivna av företag som har sitt säte i, och / eller bedriver en betydande del av sin verksamhet i Ryssland.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,06
1 vecka -0,08
1 månad -2,45
3 månader -3,68
6 månader 6,44
1 år 44,17
3 år 42,52
5 år 57,80
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,90%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Investment Partners Lux
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-ip.com
Adress Hesperange, BNP Paribas Investment Partners Luxembourg 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:Dan Fredrikson Dan Fredrikson
Förvaltat fonden sedan 2013-12-31 Förvaltat fonden sedan:2013-12-31

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 95,37
Western Europe ex-Sweden 3,20
Asia ex-Japan 1,43
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 28,17
Råvaror 21,41
Allmännyttigt 16,70
Finans 11,59
Kommunikation 7,81
Övrigt 14,32

Fem största innehav

Namn %
PJSC Lukoil 9,31
Sberbank of Russia PJSC 8,14
Inter RAO UES PJSC 7,98
ALROSA PJSC 6,35
Rosneft Oil Co 4,66
Övrigt 63,55

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -26,05%
Standardavvikelse 3 år 23,68%
Sharpekvot 3 år 0,85%

Tillgångsallokering