Parvest Equity Russia Opps I C

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Investment Partners Lux
Senaste NAV-kurs 111,57 USD
NAV-datum 2018-02-16
Fondförmögenhet(milj) 1 423,18 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0265343219
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,03%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,83%

Placeringsinriktning

Fonden investerar sina tillgångar i aktier eller värdepapper som är utgivna av företag som har sitt säte i, och / eller bedriver en betydande del av sin verksamhet i Ryssland.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,03
1 vecka 3,17
1 månad 0,48
3 månader 5,59
6 månader 20,28
1 år 6,71
3 år 72,40
5 år 60,92
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 3000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,90%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Investment Partners Lux
Telefon *
Hemsida www.bnpparibas-am.com
Adress Taipei, 71F,No.7, Xinyi. Rd.,Sec 5 ,Taipei
Förvaltare Förvaltare:Dan Fredrikson Dan Fredrikson
Förvaltat fonden sedan 2013-12-31 Förvaltat fonden sedan:2013-12-31

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 97,52
Western Europe ex-Sweden 1,33
North America 1,14
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 28,32
Råvaror 16,66
Allmännyttigt 13,65
Kommunikation 10,95
Finans 10,37
Övrigt 20,05

Fem största innehav

Namn %
PJSC Lukoil 9,25
Sberbank of Russia PJSC 8,88
ALROSA PJSC 8,28
Inter RAO UES PJSC 6,73
Surgutneftegas OJSC Pfd Shs 5,32
Övrigt 61,54

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 14,64%
Standardavvikelse 3 år 19,88%
Sharpekvot 3 år 1,34%

Tillgångsallokering