Parvest Equity Russia Opps I C

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 101,71 USD
NAV-datum 2017-12-14
Fondförmögenhet(milj) 1 447,79 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0265343219
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,51%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,15%

Placeringsinriktning

Fonden investerar sina tillgångar i aktier eller värdepapper som är utgivna av företag som har sitt säte i, och / eller bedriver en betydande del av sin verksamhet i Ryssland.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,51
1 vecka 1,75
1 månad 1,18
3 månader 7,13
6 månader 15,56
1 år 5,48
3 år 105,69
5 år 58,40
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 3000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,90%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-am.com
Adress Hesperange, 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:Dan Fredrikson Dan Fredrikson
Förvaltat fonden sedan 2013-12-31 Förvaltat fonden sedan:2013-12-31

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 98,22
Western Europe ex-Sweden 1,28
North America 0,50
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 33,72
Råvaror 20,31
Allmännyttigt 14,80
Finans 9,25
Konsument, stabil 7,27
Övrigt 14,64

Fem största innehav

Namn %
PJSC Lukoil 9,37
Sberbank of Russia PJSC 8,74
ALROSA PJSC 7,38
Inter RAO UES PJSC 7,32
Surgutneftegas OJSC Pfd Shs 5,83
Övrigt 61,37

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -26,05%
Standardavvikelse 3 år 21,94%
Sharpekvot 3 år 0,96%

Tillgångsallokering