Parvest Enhanced Cash 6 Months I C

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Investment Partners Lux
Senaste NAV-kurs 114,39 EUR
NAV-datum 2018-02-19
Fondförmögenhet(milj) 49 916,33 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0325598752
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, medellånga
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,20%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,02%

Placeringsinriktning

Delfonden ska placera minst 2/3 av sina tillgångar i obligationer och/eller obligationsliknande värdepapper och/eller penningmarknadsinstrument utställda i euro samt finansiella derivatinstrument för denna typ av tillgångar. Resterande del, dvs. högst 1/3 av dess tillgångar, kan placeras i andra överlåtbara värdepapper av vad slag det vara må, i penningmarknadsinstrument, i finansiella derivatinstrument eller i likvida medel samt, så länge placeringarna inte överstiger 10 % av tillgångarna, i andelar i fondföretag och i andra företag för kollektiva investeringar. Exponeringen mot andra valutor än euro ska vara lägre än 15 %.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,20
1 vecka -0,22
1 månad 0,89
3 månader -0,23
6 månader 4,42
1 år 5,98
3 år 5,68
5 år 22,27
10 år 20,34

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 3000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,20%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Investment Partners Lux
Telefon *
Hemsida www.bnpparibas-am.com
Adress Taipei, 71F,No.7, Xinyi. Rd.,Sec 5 ,Taipei
Förvaltare Förvaltare:Antonio Serpico Antonio Serpico
Förvaltat fonden sedan 2012-12-04 Förvaltat fonden sedan:2012-12-04

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
CashOffSet 25,20
BNP Paribas Money 3M IC 4,48
Italy(Rep Of) 2,99
Euro 1,94
Volkswagen Leasing Gmbh 0.25 051020 1,52
Övrigt 63,88

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -2,91%
Standardavvikelse 3 år 4,50%
Sharpekvot 3 år 0,63%

Tillgångsallokering