Parvest Enhanced Cash 6 Months I C

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Investment Partners Lux
Senaste NAV-kurs 113,86 EUR
NAV-datum 2018-04-25
Fondförmögenhet(milj) 51 808,61 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0325598752
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, medellånga
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,25%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,74%

Placeringsinriktning

Delfonden ska placera minst 2/3 av sina tillgångar i obligationer och/eller obligationsliknande värdepapper och/eller penningmarknadsinstrument utställda i euro samt finansiella derivatinstrument för denna typ av tillgångar. Resterande del, dvs. högst 1/3 av dess tillgångar, kan placeras i andra överlåtbara värdepapper av vad slag det vara må, i penningmarknadsinstrument, i finansiella derivatinstrument eller i likvida medel samt, så länge placeringarna inte överstiger 10 % av tillgångarna, i andelar i fondföretag och i andra företag för kollektiva investeringar. Exponeringen mot andra valutor än euro ska vara lägre än 15 %.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,25
1 vecka 0,27
1 månad 2,41
3 månader 5,57
6 månader 7,09
1 år 9,31
3 år 12,67
5 år 25,45
10 år 24,69

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 3000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,20%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Investment Partners Lux
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-ip.com
Adress Gasperich, BNP Paribas Investment Partners Luxembourg 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:Antonio Serpico Antonio Serpico
Förvaltat fonden sedan 2012-12-04 Förvaltat fonden sedan:2012-12-04

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
CashOffSet 25,18
BNP Paribas Money 3M IC 6,23
Euro 2,29
Volkswagen Leasing GmbH 0.25% SNR PIDI NTS 05/10/2020 EUR (REGS) (F10/17) 1,56
Santander Uk 0.875% 1,45
Övrigt 63,30

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -2,91%
Standardavvikelse 3 år 4,79%
Sharpekvot 3 år 0,96%

Tillgångsallokering