Parvest Enhanced Cash 6 Months C C

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Investment Partners Lux
Senaste NAV-kurs 110,98 EUR
NAV-datum 2018-02-22
Fondförmögenhet(milj) 49 916,33 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0325598166
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, medellånga
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,33%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,98%

Placeringsinriktning

Delfonden ska placera minst 2/3 av sina tillgångar i obligationer och/eller obligationsliknande värdepapper och/eller penningmarknadsinstrument utställda i euro samt finansiella derivatinstrument för denna typ av tillgångar. Resterande del, dvs. högst 1/3 av dess tillgångar, kan placeras i andra överlåtbara värdepapper av vad slag det vara må, i penningmarknadsinstrument, i finansiella derivatinstrument eller i likvida medel samt, så länge placeringarna inte överstiger 10 % av tillgångarna, i andelar i fondföretag och i andra företag för kollektiva investeringar. Exponeringen mot andra valutor än euro ska vara lägre än 15 %.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,33
1 vecka 0,65
1 månad 1,68
3 månader 1,37
6 månader 5,38
1 år 6,53
3 år 6,17
5 år 20,73
10 år 17,74

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Investment Partners Lux
Telefon *
Hemsida www.bnpparibas-ip.com
Adress Gasperich, BNP Paribas Investment Partners Luxembourg 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:Antonio Serpico Antonio Serpico
Förvaltat fonden sedan 2012-12-04 Förvaltat fonden sedan:2012-12-04

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
CashOffSet 25,20
BNP Paribas Money 3M IC 4,48
Italy(Rep Of) 2,99
Euro 1,94
Volkswagen Leasing Gmbh 0.25 051020 1,52
Övrigt 63,88

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -3,35%
Standardavvikelse 3 år 4,51%
Sharpekvot 3 år 0,56%

Tillgångsallokering