Parvest Enhanced Cash 6 Months C C

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 110,53 EUR
NAV-datum 2018-04-24
Fondförmögenhet(milj) 51 808,61 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0325598166
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, medellånga
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,05%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,41%

Placeringsinriktning

Delfonden ska placera minst 2/3 av sina tillgångar i obligationer och/eller obligationsliknande värdepapper och/eller penningmarknadsinstrument utställda i euro samt finansiella derivatinstrument för denna typ av tillgångar. Resterande del, dvs. högst 1/3 av dess tillgångar, kan placeras i andra överlåtbara värdepapper av vad slag det vara må, i penningmarknadsinstrument, i finansiella derivatinstrument eller i likvida medel samt, så länge placeringarna inte överstiger 10 % av tillgångarna, i andelar i fondföretag och i andra företag för kollektiva investeringar. Exponeringen mot andra valutor än euro ska vara lägre än 15 %.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,05
1 vecka -0,08
1 månad 2,13
3 månader 5,20
6 månader 7,29
1 år 8,46
3 år 11,38
5 år 22,52
10 år 21,24

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-am.com
Adress Hesperange, 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:Antonio Serpico Antonio Serpico
Förvaltat fonden sedan 2012-12-04 Förvaltat fonden sedan:2012-12-04

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
CashOffSet 25,18
BNP Paribas Money 3M IC 6,23
Euro 2,29
Volkswagen Leasing GmbH 0.25% SNR PIDI NTS 05/10/2020 EUR (REGS) (F10/17) 1,56
Santander Uk 0.875% 1,45
Övrigt 63,30

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -3,35%
Standardavvikelse 3 år 4,80%
Sharpekvot 3 år 0,89%

Tillgångsallokering