Parvest Convertible Bd Eurp Sm Cap I C

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 188,74 EUR
NAV-datum 2018-01-15
Fondförmögenhet(milj) 2 887,38 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0265319003
Morningstar rating™
Fondkategori Konvertibler - Europa
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,33%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,93%

Placeringsinriktning

Delfonden ska placera minst 2/3 av sina tillgångar i konvertibla obligationer eller i värdepapper som liknar konvertibla obligationer vars ursprungliga emission inte överstiger 300 miljoner euro och som emitterats av företag med säte i och/eller som bedriver en betydande del av sin ekonomiska verksamhet i Europa samt i finansiella derivatinstrument för denna typ av tillgångar. 65 Resterande del, dvs. högst 1/3 av dess tillgångar, kan placeras i andra överlåtbara värdepapper av vad slag det vara må, i penningmarknadsinstrument, i finansiella derivatinstrument och/eller i likvida medel samt, så länge placeringarna inte överstiger 10 % av tillgångarna, i andelar i fondföretag och i andra företag för kollektiva investeringar.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,33
1 vecka 0,26
1 månad 0,81
3 månader 4,65
6 månader 6,62
1 år 11,93
3 år 25,41
5 år 53,86
10 år 101,29

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 3000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,60%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-am.com
Adress Hesperange, 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:Eric Bouthillier Eric Bouthillier
Förvaltat fonden sedan 2006-12-12 Förvaltat fonden sedan:2006-12-12

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
SWAP+USD/-EUR 15-12-17_Receive 6,04
BNP Paribas Cash Invest Classic 4,76
SWAP+EUR/-GBP 15-12-17_Receive 4,01
Nexans Cv 2.5% 3,50
Nh Hotel Grp Sa Cv 4% 3,39
Övrigt 78,30

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 9,79%
Standardavvikelse 3 år 7,25%
Sharpekvot 3 år 1,13%

Tillgångsallokering