Parvest Convertible Bd Eurp Sm Cap C C

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 174,63 EUR
NAV-datum 2018-05-18
Fondförmögenhet(milj) 3 573,39 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0265291665
Morningstar rating™
Fondkategori Konvertibler - Europa
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,17%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 6,53%

Placeringsinriktning

Delfonden ska placera minst 2/3 av sina tillgångar i konvertibla obligationer eller i värdepapper som liknar konvertibla obligationer vars ursprungliga emission inte överstiger 300 miljoner euro och som emitterats av företag med säte i och/eller som bedriver en betydande del av sin ekonomiska verksamhet i Europa samt i finansiella derivatinstrument för denna typ av tillgångar. 65 Resterande del, dvs. högst 1/3 av dess tillgångar, kan placeras i andra överlåtbara värdepapper av vad slag det vara må, i penningmarknadsinstrument, i finansiella derivatinstrument och/eller i likvida medel samt, så länge placeringarna inte överstiger 10 % av tillgångarna, i andelar i fondföretag och i andra företag för kollektiva investeringar.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,17
1 vecka 0,20
1 månad -0,76
3 månader 4,62
6 månader 5,97
1 år 9,13
3 år 16,88
5 år 53,42
10 år 91,35

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-am.com
Adress Hesperange, 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:Eric Bouthillier Eric Bouthillier
Förvaltat fonden sedan 2006-12-12 Förvaltat fonden sedan:2006-12-12

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, cyklisk 0,11
Övrigt 99,89

Fem största innehav

Namn %
BNP Paribas Cash Invest Privilege 4,93
Euro 4,35
JPMorgan Chase Bank, National Association 0% UNSUB EXCH PIDI BDS 11/01/2021 3,21
Implenia AG 0.5% SUB CONV PIDI BDS 30/06/2022 CHF (REGS) 3,14
Wereldhave NV 1% UNSUB CONV PIDI NTS 22/05/2019 EUR 3,03
Övrigt 81,35

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 8,90%
Standardavvikelse 3 år 6,87%
Sharpekvot 3 år 1,02%

Tillgångsallokering