Parvest Bond World Inflation-Linked I C

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 158,70 EUR
NAV-datum 2018-01-19
Fondförmögenhet(milj) 678,59 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0249356808
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro global realränta, säkrade
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,07%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,72%

Placeringsinriktning

Delfonden ska placera minst 2/3 av sina tillgångar i obligationer som är knutna till inflationen och/eller liknande värdepapper som emitteras eller garanteras av en stat som är medlem av OECD, utställda i vilken valuta som helst samt i derivatinstrument för denna typ av tillgångar. Resterande del, dvs. högst 1/3 av dess tillgångar, kan placeras i andra överlåtbara värdepapper av vad slag det vara må, i finansiella derivatinstrument, i penningmarknadsinstrument eller i likvida medel samt, så länge placeringarna inte överstiger 10 % av tillgångarna, i andelar i fondföretag och i andra företag för kollektiva investeringar.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,07
1 vecka -0,27
1 månad -1,40
3 månader 2,48
6 månader 4,68
1 år 4,23
3 år 9,39
5 år 23,99
10 år 51,43

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 3000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,30%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-am.com
Adress Hesperange, 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:Jenny Yiu Jenny Yiu
Förvaltat fonden sedan 2007-05-31 Förvaltat fonden sedan:2007-05-31

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
US Treasury Note 4,21
US Treasury Bond 3,74
US Treasury Note 3,62
France(Govt Of) 1.85% 3,00
United Kingdom (Government Of) 1.125% 2,98
Övrigt 82,45

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -4,28%
Standardavvikelse 3 år 7,09%
Sharpekvot 3 år 0,67%

Tillgångsallokering