Parvest Bond Euro Inflation-Linked I C

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 182,34 USD
NAV-datum 2018-05-17
Fondförmögenhet(milj) 1 879,86 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0190305473
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, reala
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,13%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,44%

Placeringsinriktning

Denna delfond ska placera minst 2/3 av sina tillgångar i obligationer eller obligationsliknande värdepapper utställda i euro, som är knutna till inflationen i euroområdet, samt i finansiella derivatinstrument för denna typ av tillgångar. Resterande del, dvs. högst 1/3 av dess tillgångar, kan placeras i andra överlåtbara värdepapper av vad slag det vara må, i penningmarknadsinstrument, i finansiella derivatinstrument eller i likvida medel samt, så länge placeringarna inte överstiger 10 % av tillgångarna, i andelar i fondföretag och i andra företag för kollektiva investeringar.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,13
1 vecka -
1 månad -1,57
3 månader 4,86
6 månader 4,11
1 år 9,57
3 år 13,53
5 år 37,50
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 3000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,30%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-am.com
Adress Hesperange, 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:Claude Guerin Claude Guerin
Förvaltat fonden sedan 2013-07-01 Förvaltat fonden sedan:2013-07-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
CashOffSet 11,10
France (Republic Of) IDX LKD SNR PIDI BDS 25/07/2027 EUR 5,68
Italy (Republic Of) IDX LKD PIDI BDS 15/09/2021 EUR (REGS) (BTP Ei) 4,94
France (Republic Of) IDX LKD SNR PIDI BDS 25/07/2022 EUR 4,63
Italy (Republic Of) IDX LKD UNSUB PIDI BDS 15/09/2023 EUR (BTP Ei) 4,57
Övrigt 69,09

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -1,36%
Standardavvikelse 3 år 7,28%
Sharpekvot 3 år 0,76%

Tillgångsallokering