Parvest Bond USD Short Duration C H EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Investment Partners Lux
Senaste NAV-kurs 117,36 USD
NAV-datum 2017-02-23
Fondförmögenhet(milj) 718,07 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0194436803
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,48%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,59%

Placeringsinriktning

Investerar i räntebärande värdepapper noterade i US dollar.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,48
1 vecka 0,80
1 månad 0,32
3 månader -2,77
6 månader -1,05
1 år 0,61
3 år 6,04
5 år 5,53
10 år 31,86

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Investment Partners Lux
Telefon +352 264 630 17
Hemsida www.bnpparibas-ip.com
Adress Howald-Hesperange, 33 rue de Gasperich
Förvaltare Förvaltare:Kenneth Odonnell Kenneth Odonnell
Förvaltat fonden sedan 2014-08-01 Förvaltat fonden sedan:2014-08-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
US Treasury Note 1.375% 10,07
US Treasury Note 1.625% 8,45
SWAP+EUR/-USD 20-01-17_Receive 7,32
US Treasury Note 2% 4,19
US Treasury Note 1.375% 3,79
Övrigt 66,18

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 9,61%
Standardavvikelse 3 år 4,62%
Sharpekvot 3 år 0,52%

Tillgångsallokering