Parvest Bond USD Short Duration C H EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Investment Partners Lux
Senaste NAV-kurs 117,26 USD
NAV-datum 2017-01-16
Fondförmögenhet(milj) 769,66 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0194436803
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,16%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Investerar i räntebärande värdepapper noterade i US dollar.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,16
1 vecka -0,94
1 månad -2,56
3 månader -3,46
6 månader -1,21
1 år 0,13
3 år 8,40
5 år 4,05
10 år 36,50

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Investment Partners Lux
Telefon +352 264 630 17
Hemsida www.bnpparibas-ip.com
Adress Howald-Hesperange, 33 rue de Gasperich
Förvaltare Förvaltare:Kenneth Odonnell Kenneth Odonnell
Förvaltat fonden sedan 2014-08-01 Förvaltat fonden sedan:2014-08-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Indemnites A Recevoir Sur Contrats Monetaires(Usd) 13,15
US Treasury Note 1.375% 10,55
US Treasury Note 1.625% 9,09
US Treasury Note 1% 4,86
US Treasury Note 1.75% 4,54
Övrigt 57,80

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 9,61%
Standardavvikelse 3 år 4,52%
Sharpekvot 3 år 0,71%

Tillgångsallokering