Parvest Bond USD Short Duration C H EURC

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 110,62 EUR
NAV-datum 2017-09-18
Fondförmögenhet(milj) 967,81 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0194436803
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,25%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,81%

Placeringsinriktning

Investerar i räntebärande värdepapper noterade i US dollar.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,25
1 vecka -1,12
1 månad -0,56
3 månader -2,59
6 månader 0,55
1 år -2,12
3 år 2,27
5 år 7,46
10 år 28,66

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-am.com
Adress Hesperange, 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:Kenneth Odonnell Kenneth Odonnell
Förvaltat fonden sedan 2014-08-01 Förvaltat fonden sedan:2014-08-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
US Treasury Note 1.5% 6,71
US Treasury Note 1.25% 5,69
US Treasury Note 1.875% 5,47
US Treasury Note 1.375% 4,22
US Treasury Note 1.125% 4,09
Övrigt 73,81

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 9,61%
Standardavvikelse 3 år 4,73%
Sharpekvot 3 år 0,22%

Tillgångsallokering