Parvest Bond USD Short Duration C H EURC

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 109,84 EUR
NAV-datum 2017-11-22
Fondförmögenhet(milj) 982,48 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0194436803
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,04%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,41%

Placeringsinriktning

Investerar i räntebärande värdepapper noterade i US dollar.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,04
1 vecka -0,89
1 månad 2,57
3 månader 2,76
6 månader -0,03
1 år 0,04
3 år 4,52
5 år 9,76
10 år 28,85

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-am.com
Adress Hesperange, 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:Kenneth Odonnell Kenneth Odonnell
Förvaltat fonden sedan 2014-08-01 Förvaltat fonden sedan:2014-08-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
US Treasury Note 1.625% 6,97
US Treasury Note 1.5% 4,98
US Treasury Note 1.125% 4,48
US Treasury Note 1.375% 4,20
US Treasury Note 1.375% 3,41
Övrigt 75,96

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 9,61%
Standardavvikelse 3 år 4,63%
Sharpekvot 3 år 0,33%

Tillgångsallokering