Parvest Bond USD Short Duration C H EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Investment Partners Lux
Senaste NAV-kurs 110,56 EUR
NAV-datum 2017-03-23
Fondförmögenhet(milj) 690,77 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0194436803
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,02%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,87%

Placeringsinriktning

Investerar i räntebärande värdepapper noterade i US dollar.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,02
1 vecka 0,51
1 månad -0,29
3 månader -0,97
6 månader -2,49
1 år 1,46
3 år 7,07
5 år 5,09
10 år 30,88

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Investment Partners Lux
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-ip.com
Adress Hesperange, BNP Paribas Investment Partners Luxembourg 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:Kenneth Odonnell Kenneth Odonnell
Förvaltat fonden sedan 2014-08-01 Förvaltat fonden sedan:2014-08-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
US Treasury Note 1.375% 10,08
US Treasury Note 1.625% 8,48
SWAP+EUR/-USD 17-02-17_Receive 7,53
US Treasury Note 1.375% 5,68
US Treasury Note 1.375% 4,18
Övrigt 64,06

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 9,61%
Standardavvikelse 3 år 4,68%
Sharpekvot 3 år 0,60%

Tillgångsallokering