Parvest Bond USD Short Duration C C

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 368,08 EUR
NAV-datum 2018-01-19
Fondförmögenhet(milj) 955,77 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0012182399
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - dollar obligationer, medellånga
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,14%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -2,26%

Placeringsinriktning

Investerar i räntebärande värdepapper noterade i US dollar.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,14
1 vecka -1,02
1 månad -5,08
3 månader -2,02
6 månader -3,76
1 år -10,39
3 år -0,38
5 år 22,43
10 år 51,18

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-am.com
Adress Hesperange, 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:Kenneth Odonnell Kenneth Odonnell
Förvaltat fonden sedan 2014-08-01 Förvaltat fonden sedan:2014-08-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
US Treasury Note 1.625% 7,02
US Treasury Note 1.125% 4,67
US Treasury Note 1.375% 4,35
US Treasury Note 1.5% 3,90
US Treasury Note 1.375% 3,57
Övrigt 76,49

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 7,70%
Standardavvikelse 3 år 9,52%
Sharpekvot 3 år 0,31%

Tillgångsallokering