Parvest Bond USD Short Duration C C

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 378,45 EUR
NAV-datum 2018-05-17
Fondförmögenhet(milj) 410,86 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0012182399
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - dollar obligationer, medellånga
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,23%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,43%

Placeringsinriktning

Investerar i räntebärande värdepapper noterade i US dollar.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,23
1 vecka -
1 månad 3,42
3 månader 9,62
6 månader 1,99
1 år -1,56
3 år 6,06
5 år 29,54
10 år 76,05

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-am.com
Adress Hesperange, 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:Kenneth Odonnell Kenneth Odonnell
Förvaltat fonden sedan 2014-08-01 Förvaltat fonden sedan:2014-08-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
US Treasury Note 2.25% 10,59
US Treasury Note 2.625% 7,87
United States Treasury Notes 2.125% SNR PIDI NTS 31/12/2022 USD (T-2022) 5,23
United States Treasury Notes 1.875% PIDI NTS 31/07/2022 USD (AB-2022) 3,98
United States Treasury Notes 1.875% PIDI NTS 31/01/2022 USD (U-2022) 2,80
Övrigt 69,54

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 7,70%
Standardavvikelse 3 år 9,61%
Sharpekvot 3 år 0,27%

Tillgångsallokering