Parvest Bond Abs Ret V700 C RH USD C

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 41,69 EUR
NAV-datum 2017-11-16
Fondförmögenhet(milj) 1 124,77 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0038743380
Morningstar rating™
-
Fondkategori Hedgefond, lång/kort, ränta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,32%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -5,80%

Placeringsinriktning

Investerar i räntebärande värdepapper över hela världen.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,32
1 vecka 0,01
1 månad 3,69
3 månader 3,58
6 månader -3,38
1 år -7,20
3 år 10,21
5 år 24,78
10 år 69,32

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,10%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-am.com
Adress Hesperange, 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:Alex Johnson Alex Johnson
Förvaltat fonden sedan 2014-04-01 Förvaltat fonden sedan:2014-04-01

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 0,00
Övrigt 100,00

Fem största innehav

Namn %
CashOffSet 180,34
SWAP+EUR/-USD 19-10-17_Receive 77,22
Irs_cad_2.09_08/2021_receive 40,92
Irs_cad_1.75_08/2019_receive 39,75
Irs_aud_2.42_12/2019_receive 32,20
Övrigt -270,44

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 25,18%
Standardavvikelse 3 år 10,89%
Sharpekvot 3 år 0,41%

Tillgångsallokering