Parvest Bond Abs Ret V700 C RH USD C

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 40,59 EUR
NAV-datum 2018-01-18
Fondförmögenhet(milj) 1 130,40 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0038743380
Morningstar rating™
-
Fondkategori Hedgefond, lång/kort, ränta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,08%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,36%

Placeringsinriktning

Investerar i räntebärande värdepapper över hela världen.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,08
1 vecka -1,44
1 månad -3,80
3 månader -0,49
6 månader -1,07
1 år -6,98
3 år -4,37
5 år 21,42
10 år 57,79

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,10%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-am.com
Adress Hesperange, 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:Alex Johnson Alex Johnson
Förvaltat fonden sedan 2015-12-01 Förvaltat fonden sedan:2015-12-01

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 0,00
Övrigt 100,00

Fem största innehav

Namn %
CashOffSet 115,47
SWAP+EUR/-USD 18-01-18_Receive 86,52
IRS_CAD_2.09_08/2021 40,31
FWD+EUR/-USD 18-01-18_Receive 40,15
IRS_CAD_1.75_08/2019 39,23
Övrigt -221,68

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 5,61%
Standardavvikelse 3 år 10,49%
Sharpekvot 3 år 0,16%

Tillgångsallokering