Parvest Convertible Bond Asia C C

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 468,97 SGD
NAV-datum 2016-05-03
Fondförmögenhet(milj) 357,35 SGD
PPM-nummer -
ISIN LU0095613583
Morningstar rating™
Fondkategori Konvertibler - JPY & Asien
Valuta SGD
Utveckling senaste dagen -0,17%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -5,64%

Placeringsinriktning

Fonden försöker att överträffa ett ihopvägt index bestående av, 70% JP Morgan 3/5 yr USD och 30% MSCI Far East Free ex Japan, över medium långa obligationer genom att investera i Asiatiska konvertibla räntepapper Japan undataget.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,17
1 vecka -1,98
1 månad -2,34
3 månader -3,58
6 månader -7,30
1 år -13,42
3 år 19,50
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 SGD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-am.com
Adress Hesperange, 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:Grace Chung Grace Chung
Förvaltat fonden sedan 2007-05-30 Förvaltat fonden sedan:2007-05-30

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Nanya Tech C Cv 6,03
Utd Micro Elect Cv 5,95
Kunlun Engy Comp Cv 1.625% 5,93
Haitong Intl Secs Cv 5,50
SWAP+SGD/-USD 13-07-17_Receive 5,16
Övrigt 71,43

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 21,36%
Standardavvikelse 3 år 9,44%
Sharpekvot 3 år 0,70%

Tillgångsallokering