Parvest Bond World I C

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 361,79 EUR
NAV-datum 2017-09-20
Fondförmögenhet(milj) 1 011,54 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0823392054
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - globala obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,16%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -6,18%

Placeringsinriktning

Fonden avser att öka värdet på tillgångarna på medellång sikt genom investeringar i obligationer med kreditbetyget ”investment grade” och/eller andra skuldinstrument, inklusive strukturerade skuldinstrument, noterade i olika valutor.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,16
1 vecka -0,76
1 månad -1,69
3 månader -7,11
6 månader -4,51
1 år -6,60
3 år 12,53
5 år 25,29
10 år 72,77

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 3000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,30%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-am.com
Adress Hesperange, 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:Timothy Johnson Timothy Johnson
Förvaltat fonden sedan 2015-10-01 Förvaltat fonden sedan:2015-10-01

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
BNPP Flexi I US Mortgage X C 9,67
Liquidites Bancaire(Eur) 4,53
Liquidites Bancaire(Usd) 4,17
Japan(Govt Of) 1.3% 2,64
Japan(Govt Of) 0.1% 2,56
Övrigt 76,44

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 22,92%
Standardavvikelse 3 år 8,56%
Sharpekvot 3 år 0,57%

Tillgångsallokering