Parvest Bond World I C

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 367,56 EUR
NAV-datum 2017-11-21
Fondförmögenhet(milj) 1 002,40 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0823392054
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - globala obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,04%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,76%

Placeringsinriktning

Fonden avser att öka värdet på tillgångarna på medellång sikt genom investeringar i obligationer med kreditbetyget ”investment grade” och/eller andra skuldinstrument, inklusive strukturerade skuldinstrument, noterade i olika valutor.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,04
1 vecka 0,76
1 månad 4,20
3 månader 4,45
6 månader -0,72
1 år -3,18
3 år 16,04
5 år 28,95
10 år 76,70

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 3000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,30%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-am.com
Adress Hesperange, 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:Timothy Johnson Timothy Johnson
Förvaltat fonden sedan 2015-10-01 Förvaltat fonden sedan:2015-10-01

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
BNPP Flexi I US Mortgage X C 9,90
Liquidites Bancaire(Eur) 6,53
Liquidites Bancaire(Usd) 3,26
Japan(Govt Of) 1.3% 2,62
Japan(Govt Of) 0.1% 2,56
Övrigt 75,13

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 22,92%
Standardavvikelse 3 år 8,57%
Sharpekvot 3 år 0,61%

Tillgångsallokering