Parvest Bond World I

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Investment Partners Lux
Senaste NAV-kurs 436,20 USD
NAV-datum 2016-08-25
Fondförmögenhet(milj) 1 100,07 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0823392054
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - globala obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,08%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 7,66%

Placeringsinriktning

Fonden avser att öka värdet på tillgångarna på medellång sikt genom investeringar i obligationer med kreditbetyget ”investment grade” och/eller andra skuldinstrument, inklusive strukturerade skuldinstrument, noterade i olika valutor.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,08
1 vecka 0,10
1 månad -0,99
3 månader 5,74
6 månader 4,80
1 år 5,86
3 år 37,45
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,30%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Investment Partners Lux
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-ip.com
Adress Hesperange, BNP Paribas Investment Partners Luxembourg 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:Timothy Johnson Timothy Johnson
Förvaltat fonden sedan 2015-10-01 Förvaltat fonden sedan:2015-10-01

Fem största regioner

Region %
North America 40,26
Western Europe ex-Sweden 34,81
Asia ex-Japan 13,51
Japan 3,90
Latin America 2,46
Övrigt 5,07

Fem största branscher

Namn %
Finans 0,00
Teknik 0,00
Konsument, cyklisk 0,00
Industri 0,00
Fastigheter 0,00
Övrigt 99,99

Fem största innehav

Namn %
BNPP Flexi I US Mortgage X 9,38
US Treasury Note 1.625% 6,50
Italy Btps 0.7% 15 01 05 2020 3,68
Liquidites Bancaire(Eur) 2,87
US Treasury Note 2,66
Övrigt 74,90

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 22,92%
Standardavvikelse 3 år 8,24%
Sharpekvot 3 år 1,27%

Tillgångsallokering