Parvest Equity Russia I C

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 135,66 EUR
NAV-datum 2017-12-13
Fondförmögenhet(milj) 10 850,37 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0823432371
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,05%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,48%

Placeringsinriktning

Fonden investerar sina tillgångar i aktier eller värdepapper som är utgivna av företag som har sitt säte i, och / eller bedriver en betydande del av sin verksamhet i Ryssland.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,05
1 vecka 1,27
1 månad 0,64
3 månader 7,56
6 månader 10,65
1 år -0,33
3 år 103,62
5 år 48,69
10 år 12,44

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 3000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,90%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-am.com
Adress Hesperange, 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:Dan Fredrikson Dan Fredrikson
Förvaltat fonden sedan 2013-12-31 Förvaltat fonden sedan:2013-12-31

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 98,41
North America 1,54
Asia ex-Japan 0,05
Western Europe ex-Sweden 0,01
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 38,40
Råvaror 20,05
Allmännyttigt 11,15
Finans 9,93
Kommunikation 7,25
Övrigt 13,21

Fem största innehav

Namn %
PJSC Lukoil 9,67
Sberbank of Russia PJSC 9,04
Gazprom PJSC 8,08
Inter RAO UES PJSC 6,62
Surgutneftegas OJSC Pfd Shs 6,10
Övrigt 60,48

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -30,65%
Standardavvikelse 3 år 22,16%
Sharpekvot 3 år 0,91%

Tillgångsallokering