Parvest Equity Russia I C Info Detaljerad graf Fondbolag BNP Paribas Investment Partners Lux Senaste NAV-kurs 124,69 EUR NAV-datum 2017-07-20 Fondförmögenhet(milj) 10 943,10 EUR PPM-nummer - ISIN LU0823432371 Morningstar rating™ Fondkategori Ryssland Valuta EUR Utveckling senaste dagen -0,70% Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -10,94% Placeringsinriktning Fonden investerar sina tillgångar i aktier eller värdepapper som är utgivna av företag som har sitt säte i, och / eller bedriver en betydande del av sin verksamhet i Ryssland. Historisk utveckling Grafen kan inte visas Avkastning Tid % 1 dag -0,70 1 vecka 0,82 1 månad 1,40 3 månader -6,74 6 månader -8,79 1 år 16,67 3 år 23,77 5 år 35,15 10 år 14,74 Kostnader Insättningskrav (ej PPM) Minsta startinvestering 3000000 EUR Minsta nyinsättning - Minsta månadssparande - Avgifter Köp 0,00% Sälj - Årlig avgift Förvaltningsavgift 0,90% Resultatbaserad avgift 0,00% Förvaltning Kontaktinformation Kontaktinformation Fondbolag BNP Paribas Investment Partners Lux Telefon +352 2646 3017 Hemsida www.bnpparibas-ip.com Adress Hesperange, BNP Paribas Investment Partners Luxembourg 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange Förvaltare Förvaltare:Dan Fredrikson Dan Fredrikson Förvaltat fonden sedan 2013-12-31 Förvaltat fonden sedan:2013-12-31 Fem största regioner Region % Eastern Europe 98,23 Western Europe ex-Sweden 1,31 Asia ex-Japan 0,47 Övrigt 0,00 Fem största branscher Namn % Energi 36,77 Råvaror 20,22 Finans 12,59 Allmännyttigt 10,88 Kommunikation 7,33 Övrigt 12,21 Fem största innehav Namn % PJSC Lukoil 9,28 Sberbank of Russia PJSC 8,85 Gazprom PJSC 7,56 Inter RAO UES PJSC 6,45 Tatneft PJSC Pref.Shs 5,52 Övrigt 62,34 Style box Värde Mix Tillväxt Aktievärdering Risk (volatilitet) Fond Kategori Låg Medel Hög Snittavkastning 3 år -30,65% Standardavvikelse 3 år 23,00% Sharpekvot 3 år 0,37% Tillgångsallokering Kort ränta Långa ränta Aktier Övrigt Innehav % 0 20 40 60 80 100