Parvest Equity Russia I C

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Investment Partners Lux
Senaste NAV-kurs 132,23 EUR
NAV-datum 2018-04-25
Fondförmögenhet(milj) 14 172,68 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0823432371
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,02%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,05%

Placeringsinriktning

Fonden investerar sina tillgångar i aktier eller värdepapper som är utgivna av företag som har sitt säte i, och / eller bedriver en betydande del av sin verksamhet i Ryssland.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,02
1 vecka 1,49
1 månad -3,22
3 månader -3,63
6 månader 6,82
1 år 6,02
3 år 35,08
5 år 57,84
10 år 29,77

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 3000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,90%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Investment Partners Lux
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-ip.com
Adress Gasperich, BNP Paribas Investment Partners Luxembourg 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:Dan Fredrikson Dan Fredrikson
Förvaltat fonden sedan 2013-12-31 Förvaltat fonden sedan:2013-12-31

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 98,52
North America 1,46
Asia ex-Japan 0,02
Western Europe ex-Sweden 0,01
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 32,76
Råvaror 18,97
Kommunikation 12,63
Allmännyttigt 10,96
Finans 9,25
Övrigt 15,43

Fem största innehav

Namn %
PJSC Lukoil 9,46
Sberbank of Russia PJSC 9,07
ALROSA PJSC 7,77
Inter RAO UES PJSC 6,55
Surgutneftegas Ojs Pfd 5,95
Övrigt 61,20

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 16,94%
Standardavvikelse 3 år 17,40%
Sharpekvot 3 år 1,01%

Tillgångsallokering