Parvest Equity Russia I C

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 137,82 EUR
NAV-datum 2017-10-16
Fondförmögenhet(milj) 9 529,21 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0823432371
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,63%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,71%

Placeringsinriktning

Fonden investerar sina tillgångar i aktier eller värdepapper som är utgivna av företag som har sitt säte i, och / eller bedriver en betydande del av sin verksamhet i Ryssland.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,63
1 vecka 2,80
1 månad 4,89
3 månader 10,21
6 månader 1,27
1 år 18,27
3 år 63,59
5 år 42,75
10 år 19,65

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 3000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,90%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-am.com
Adress Hesperange, 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:Dan Fredrikson Dan Fredrikson
Förvaltat fonden sedan 2013-12-31 Förvaltat fonden sedan:2013-12-31

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 98,35
North America 1,56
Asia ex-Japan 0,07
Western Europe ex-Sweden 0,01
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 36,60
Råvaror 22,21
Allmännyttigt 11,06
Finans 10,20
Kommunikation 6,15
Övrigt 13,78

Fem största innehav

Namn %
PJSC Lukoil 9,04
Sberbank of Russia PJSC 9,00
Gazprom PJSC 7,33
Inter RAO UES PJSC 6,39
Surgutneftegas OJSC Pfd Shs 5,90
Övrigt 62,35

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -30,65%
Standardavvikelse 3 år 22,94%
Sharpekvot 3 år 0,70%

Tillgångsallokering