Parvest Equity Russia I C

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 123,81 EUR
NAV-datum 2017-08-23
Fondförmögenhet(milj) 9 645,32 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0823432371
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,17%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -12,00%

Placeringsinriktning

Fonden investerar sina tillgångar i aktier eller värdepapper som är utgivna av företag som har sitt säte i, och / eller bedriver en betydande del av sin verksamhet i Ryssland.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,17
1 vecka 0,52
1 månad -0,10
3 månader -6,66
6 månader -12,55
1 år 15,11
3 år 22,75
5 år 33,07
10 år 21,42

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 3000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,90%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-am.com
Adress Hesperange, 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:Dan Fredrikson Dan Fredrikson
Förvaltat fonden sedan 2013-12-31 Förvaltat fonden sedan:2013-12-31

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 98,23
North America 1,31
Asia ex-Japan 0,44
Western Europe ex-Sweden 0,02
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 37,34
Råvaror 22,25
Allmännyttigt 11,62
Finans 10,56
Kommunikation 6,39
Övrigt 11,84

Fem största innehav

Namn %
PJSC Lukoil 9,17
Sberbank of Russia PJSC 8,65
Gazprom PJSC 7,24
Inter RAO UES PJSC 6,83
Surgutneftegas OJSC Pfd Shs 6,14
Övrigt 61,97

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -30,65%
Standardavvikelse 3 år 22,78%
Sharpekvot 3 år 0,43%

Tillgångsallokering