Parvest Equity Russia I C Info Detaljerad graf Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg Senaste NAV-kurs 123,81 EUR NAV-datum 2017-08-23 Fondförmögenhet(milj) 9 645,32 EUR PPM-nummer - ISIN LU0823432371 Morningstar rating™ Fondkategori Ryssland Valuta EUR Utveckling senaste dagen -0,17% Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -12,00% Placeringsinriktning Fonden investerar sina tillgångar i aktier eller värdepapper som är utgivna av företag som har sitt säte i, och / eller bedriver en betydande del av sin verksamhet i Ryssland. Historisk utveckling Grafen kan inte visas Avkastning Tid % 1 dag -0,17 1 vecka 0,52 1 månad -0,10 3 månader -6,66 6 månader -12,55 1 år 15,11 3 år 22,75 5 år 33,07 10 år 21,42 Kostnader Insättningskrav (ej PPM) Minsta startinvestering 3000000 EUR Minsta nyinsättning - Minsta månadssparande - Avgifter Köp 0,00% Sälj - Årlig avgift Förvaltningsavgift 0,90% Resultatbaserad avgift 0,00% Förvaltning Kontaktinformation Kontaktinformation Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg Telefon +352 2646 3017 Hemsida www.bnpparibas-am.com Adress Hesperange, 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange Förvaltare Förvaltare:Dan Fredrikson Dan Fredrikson Förvaltat fonden sedan 2013-12-31 Förvaltat fonden sedan:2013-12-31 Fem största regioner Region % Eastern Europe 98,23 North America 1,31 Asia ex-Japan 0,44 Western Europe ex-Sweden 0,02 Övrigt 0,00 Fem största branscher Namn % Energi 37,34 Råvaror 22,25 Allmännyttigt 11,62 Finans 10,56 Kommunikation 6,39 Övrigt 11,84 Fem största innehav Namn % PJSC Lukoil 9,17 Sberbank of Russia PJSC 8,65 Gazprom PJSC 7,24 Inter RAO UES PJSC 6,83 Surgutneftegas OJSC Pfd Shs 6,14 Övrigt 61,97 Style box Värde Mix Tillväxt Aktievärdering Risk (volatilitet) Fond Kategori Låg Medel Hög Snittavkastning 3 år -30,65% Standardavvikelse 3 år 22,78% Sharpekvot 3 år 0,43% Tillgångsallokering Kort ränta Långa ränta Aktier Övrigt Innehav % 0 20 40 60 80 100