Parvest Equity Russia C C

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 127,98 EUR
NAV-datum 2018-01-19
Fondförmögenhet(milj) 11 563,62 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0823431720
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,01%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 6,76%

Placeringsinriktning

Fonden investerar sina tillgångar i aktier eller värdepapper som är utgivna av företag som har sitt säte i, och / eller bedriver en betydande del av sin verksamhet i Ryssland.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,01
1 vecka 0,31
1 månad 5,26
3 månader 8,38
6 månader 16,90
1 år 5,58
3 år 96,65
5 år 41,66
10 år 12,35

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,75%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-am.com
Adress Hesperange, 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:Dan Fredrikson Dan Fredrikson
Förvaltat fonden sedan 2013-12-31 Förvaltat fonden sedan:2013-12-31

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 98,12
North America 1,83
Asia ex-Japan 0,04
Western Europe ex-Sweden 0,01
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 33,01
Råvaror 20,42
Allmännyttigt 11,55
Kommunikation 9,71
Finans 9,64
Övrigt 15,68

Fem största innehav

Namn %
PJSC Lukoil 9,12
Sberbank of Russia PJSC 9,07
Inter RAO UES PJSC 6,76
ALROSA PJSC 5,85
Surgutneftegas OJSC Pfd Shs 5,57
Övrigt 63,63

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 15,65%
Standardavvikelse 3 år 20,08%
Sharpekvot 3 år 1,18%

Tillgångsallokering