Parvest Equity Russia C C

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 122,04 EUR
NAV-datum 2017-11-21
Fondförmögenhet(milj) 9 979,03 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0823431720
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 1,12%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,11%

Placeringsinriktning

Fonden investerar sina tillgångar i aktier eller värdepapper som är utgivna av företag som har sitt säte i, och / eller bedriver en betydande del av sin verksamhet i Ryssland.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 1,12
1 vecka 1,64
1 månad 4,46
3 månader 15,34
6 månader 7,32
1 år 12,61
3 år 53,62
5 år 45,93
10 år 10,75

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,75%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-am.com
Adress Hesperange, 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:Dan Fredrikson Dan Fredrikson
Förvaltat fonden sedan 2013-12-31 Förvaltat fonden sedan:2013-12-31

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 98,31
North America 1,62
Asia ex-Japan 0,06
Western Europe ex-Sweden 0,01
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 27,69
Råvaror 22,43
Allmännyttigt 11,02
Finans 10,15
Kommunikation 5,43
Övrigt 23,28

Fem största innehav

Namn %
PJSC Lukoil 9,41
Sberbank of Russia PJSC 9,12
Gazprom PJSC 7,70
Inter RAO UES PJSC 6,35
Surgutneftegas OJSC Pfd Shs 6,06
Övrigt 61,37

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -31,44%
Standardavvikelse 3 år 22,88%
Sharpekvot 3 år 0,68%

Tillgångsallokering