Parvest Equity Russia C C

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 115,88 EUR
NAV-datum 2017-09-19
Fondförmögenhet(milj) 9 242,97 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0823431720
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,64%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -8,36%

Placeringsinriktning

Fonden investerar sina tillgångar i aktier eller värdepapper som är utgivna av företag som har sitt säte i, och / eller bedriver en betydande del av sin verksamhet i Ryssland.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,64
1 vecka -0,85
1 månad 5,62
3 månader 4,13
6 månader -3,66
1 år 17,20
3 år 32,01
5 år 28,70
10 år 8,30

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,75%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-am.com
Adress Hesperange, 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:Dan Fredrikson Dan Fredrikson
Förvaltat fonden sedan 2013-12-31 Förvaltat fonden sedan:2013-12-31

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 98,29
North America 1,40
Asia ex-Japan 0,30
Western Europe ex-Sweden 0,01
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 36,22
Råvaror 22,06
Allmännyttigt 11,12
Finans 10,58
Kommunikation 5,97
Övrigt 14,04

Fem största innehav

Namn %
PJSC Lukoil 9,09
Sberbank of Russia PJSC 8,76
Gazprom PJSC 7,09
Inter RAO UES PJSC 6,50
Surgutneftegas OJSC Pfd Shs 6,07
Övrigt 62,48

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -31,44%
Standardavvikelse 3 år 22,98%
Sharpekvot 3 år 0,50%

Tillgångsallokering