Parvest Equity Russia C C

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 108,66 EUR
NAV-datum 2017-07-24
Fondförmögenhet(milj) 10 943,10 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0823431720
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -1,52%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -13,77%

Placeringsinriktning

Fonden investerar sina tillgångar i aktier eller värdepapper som är utgivna av företag som har sitt säte i, och / eller bedriver en betydande del av sin verksamhet i Ryssland.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -1,52
1 vecka -2,38
1 månad -0,25
3 månader -10,76
6 månader -12,14
1 år 12,97
3 år 18,15
5 år 29,04
10 år 0,63

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,75%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-am.com
Adress Hesperange, 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:Dan Fredrikson Dan Fredrikson
Förvaltat fonden sedan 2013-12-31 Förvaltat fonden sedan:2013-12-31

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 98,23
Western Europe ex-Sweden 1,31
Asia ex-Japan 0,47
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 36,77
Råvaror 20,22
Finans 12,59
Allmännyttigt 10,88
Kommunikation 7,33
Övrigt 12,21

Fem största innehav

Namn %
PJSC Lukoil 9,28
Sberbank of Russia PJSC 8,85
Gazprom PJSC 7,56
Inter RAO UES PJSC 6,45
Tatneft PJSC Pref.Shs 5,52
Övrigt 62,34

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -31,44%
Standardavvikelse 3 år 22,98%
Sharpekvot 3 år 0,32%

Tillgångsallokering