Parvest Equity Russia C C

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 125,77 EUR
NAV-datum 2018-05-17
Fondförmögenhet(milj) 15 056,84 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0823431720
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,37%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 10,07%

Placeringsinriktning

Fonden investerar sina tillgångar i aktier eller värdepapper som är utgivna av företag som har sitt säte i, och / eller bedriver en betydande del av sin verksamhet i Ryssland.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,37
1 vecka -
1 månad 10,19
3 månader 4,76
6 månader 8,63
1 år 13,65
3 år 40,84
5 år 54,46
10 år 8,98

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,75%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-am.com
Adress Hesperange, 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:Dan Fredrikson Dan Fredrikson
Förvaltat fonden sedan 2013-12-31 Förvaltat fonden sedan:2013-12-31

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 98,37
North America 1,61
Asia ex-Japan 0,02
Western Europe ex-Sweden 0,01
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 33,15
Råvaror 19,71
Kommunikation 12,48
Allmännyttigt 10,97
Finans 8,61
Övrigt 15,08

Fem största innehav

Namn %
PJSC Lukoil 9,72
Sberbank of Russia PJSC 8,55
ALROSA PJSC 8,03
Inter RAO UES PJSC 6,70
Surgutneftegas OJSC Participating Preferred 6,07
Övrigt 60,91

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 15,65%
Standardavvikelse 3 år 16,97%
Sharpekvot 3 år 0,78%

Tillgångsallokering