Parvest Equity Russia C C

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 107,51 EUR
NAV-datum 2017-06-21
Fondförmögenhet(milj) 11 148,02 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0823431720
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,32%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -12,90%

Placeringsinriktning

Fonden investerar sina tillgångar i aktier eller värdepapper som är utgivna av företag som har sitt säte i, och / eller bedriver en betydande del av sin verksamhet i Ryssland.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,32
1 vecka -1,37
1 månad -6,63
3 månader -9,11
6 månader -12,54
1 år 23,59
3 år 15,84
5 år 31,76
10 år 4,89

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,75%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-am.com
Adress Hesperange, 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:Dan Fredrikson Dan Fredrikson
Förvaltat fonden sedan 2013-12-31 Förvaltat fonden sedan:2013-12-31

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 98,02
Western Europe ex-Sweden 1,50
Asia ex-Japan 0,48
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 37,90
Råvaror 20,22
Finans 13,98
Allmännyttigt 10,61
Kommunikation 7,56
Övrigt 9,74

Fem största innehav

Namn %
Sberbank of Russia PJSC 9,27
PJSC Lukoil 8,78
Gazprom PJSC 8,19
Inter RAO UES PJSC 6,43
Tatneft PJSC Pref.Shs 5,07
Övrigt 62,26

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -31,44%
Standardavvikelse 3 år 22,93%
Sharpekvot 3 år 0,51%

Tillgångsallokering