Parvest Equity Russia C C

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Investment Partners Lux
Senaste NAV-kurs 114,25 EUR
NAV-datum 2016-12-07
Fondförmögenhet(milj) 6 270,19 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0823431720
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,10%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fonden investerar sina tillgångar i aktier eller värdepapper som är utgivna av företag som har sitt säte i, och / eller bedriver en betydande del av sin verksamhet i Ryssland.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,10
1 vecka 2,23
1 månad 11,12
3 månader 16,17
6 månader 31,26
1 år 43,79
3 år 25,36
5 år 35,80
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,75%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Investment Partners Lux
Telefon +352 264 630 17
Hemsida www.bnpparibas-ip.com
Adress Howald-Hesperange, 33 rue de Gasperich
Förvaltare Förvaltare:Dan Fredrikson Dan Fredrikson
Förvaltat fonden sedan 2013-12-31 Förvaltat fonden sedan:2013-12-31

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 94,67
North America 2,97
Western Europe excl Sweden 1,21
Asian excl Japan 1,15
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 32,53
Råvaror 16,23
Kommunikation 9,97
Konsument, stabil 8,64
Allmännyttigt 6,41
Övrigt 26,23

Fem största innehav

Namn %
PJSC Lukoil 9,24
Magnit PJSC 8,55
Sberbank Of Russia Pfd 7,21
Surgutneftegas OJSC Pfd Shs 5,38
Gazprom PJSC 4,60
Övrigt 65,02

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 7,15%
Standardavvikelse 3 år 24,36%
Sharpekvot 3 år 0,40%

Tillgångsallokering