Parvest Equity Russia I C

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 162,48 USD
NAV-datum 2018-04-19
Fondförmögenhet(milj) 14 172,68 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0823432371
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,34%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,87%

Placeringsinriktning

Fonden investerar sina tillgångar i aktier eller värdepapper som är utgivna av företag som har sitt säte i, och / eller bedriver en betydande del av sin verksamhet i Ryssland.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,34
1 vecka 3,46
1 månad -2,72
3 månader -3,70
6 månader 4,66
1 år 6,57
3 år 36,63
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-am.com
Adress Hesperange, 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:Dan Fredrikson Dan Fredrikson
Förvaltat fonden sedan 2013-12-31 Förvaltat fonden sedan:2013-12-31

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 98,52
North America 1,46
Asia ex-Japan 0,02
Western Europe ex-Sweden 0,01
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 32,76
Råvaror 18,97
Kommunikation 12,63
Allmännyttigt 10,96
Finans 9,25
Övrigt 15,43

Fem största innehav

Namn %
PJSC Lukoil 9,46
Sberbank of Russia PJSC 9,07
ALROSA PJSC 7,77
Inter RAO UES PJSC 6,55
Surgutneftegas Ojs Pfd 5,95
Övrigt 61,20

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 16,87%
Standardavvikelse 3 år 17,40%
Sharpekvot 3 år 1,01%

Tillgångsallokering